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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) --
近1周 0.04%
近1月 0.24%
近3月 0.57%
近6月 1.28%
近1年 --
近2年 --
近3年 --
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
2020年度 --
2019年度 --
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0133（12-27）
累計(jì)凈值 1.0133
成立時(shí)間 2024-06-04
最新規(guī)模 2.22億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) --
最大回撤(近一年) --
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 國(guó)投瑞銀
成立時(shí)間 2002-06-13
公司規(guī)模 2787.63億元
旗下基金數(shù) 183只
旗下經(jīng)理數(shù) 27人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 19建設(shè)銀行永續(xù)債：4.2%
  • 19上海銀行二級(jí)：4.2%
  • 21蜀道投資MTN004(鄉(xiāng)村振興)：4.18%
  • 23邯鄲交投MTN001：4.26%
  • 23泰興城投MTN001：4.25%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置