關(guān)于摩根國(guó)際債券基金2025年1月6日有效申購(gòu)(包括定期定額投資)申請(qǐng)按比例確認(rèn)的公告
重要資料：請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀本公告。如投資者對(duì)本公告的內(nèi)容有任何疑問(wèn)，應(yīng)尋
求獨(dú)立專業(yè)意見(jiàn)。
關(guān)于摩根國(guó)際債券基金 2025 年 1 月 6 日有效申購(gòu)（包括定期定額投
資）申請(qǐng)按比例確認(rèn)的公告
根據(jù)《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》及摩根國(guó)際債券基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)
基金說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，本基金經(jīng)注冊(cè)后擬在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例
將不高于 80%。在每個(gè)香港交易日，摩根基金(亞洲)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金
管理人”)會(huì)計(jì)算并監(jiān)控銷售給內(nèi)地投資者的基金份額總凈值不超過(guò)基金總資產(chǎn)
凈值的 80%。如果百分比超過(guò) 60%，基金管理人會(huì)密切監(jiān)控投資者每個(gè)內(nèi)地銷售
開(kāi)放日所有的申購(gòu)和贖回申請(qǐng)，并有權(quán)決定是否暫停接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)。
根據(jù)本基金《單位信托基礎(chǔ)條款》，基金管理人可完全自主決定接受或拒絕全部
或部分份額的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)申請(qǐng)。
根據(jù)基金管理人于 2025 年 1 月 2 日發(fā)布的《關(guān)于摩根國(guó)際債券基金恢復(fù)內(nèi)
地申購(gòu)(包括定期定額投資)業(yè)務(wù)的公告》的約定，本基金于 2025 年 1 月 6 日起
恢復(fù)辦理在內(nèi)地的申購(gòu)（包括定期定額投資）業(yè)務(wù)，但份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)繼續(xù)
暫停辦理。在本次恢復(fù)申購(gòu)（包括定期定額投資）業(yè)務(wù)期間（即 2025 年 1 月 6
日），廣大投資者踴躍申購(gòu)本基金，為符合《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》及本基金
的基金說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，內(nèi)地投資者持有的本基金的基金份額總凈值不得超過(guò)基
金總資產(chǎn)凈值的 80%。為保證本基金合規(guī)運(yùn)作，基金管理人決定對(duì)本基金 2025
年 1 月 6 日申請(qǐng)截止時(shí)間前內(nèi)地投資者的每一筆有效投資申購(gòu)（包括定期定額
投資）申請(qǐng)采取 84.5%比例確認(rèn)的方式進(jìn)行部分確認(rèn)處理，最終確認(rèn)的結(jié)果以
基金管理人的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的申購(gòu)款項(xiàng)將由內(nèi)地銷售機(jī)
構(gòu)退還給投資者。詳情請(qǐng)咨詢各內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)。
基金名稱 摩根國(guó)際債券基金
份額類別代碼
及名稱
968050 摩根國(guó)際債券 - PRC 人民幣對(duì)沖份額（累計(jì)）
968051 摩根國(guó)際債券 - PRC 人民幣對(duì)沖份額（每月派息）
968054 摩根國(guó)際債券 - PRC 美元份額（累計(jì)）
968055 摩根國(guó)際債券 - PRC 美元份額（每月派息）
968052 摩根國(guó)際債券 - PRC 人民幣份額（累計(jì)）
968053 摩根國(guó)際債券 - PRC 人民幣份額（每月派息）
一. 重要提示
1. 投資者在辦理基金交易前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀登載在內(nèi)地代理人的網(wǎng)站
(am.jpmorgan.com/cn)的本基金的《基金說(shuō)明書(shū)》、《產(chǎn)品資料概要》及
《信托契約》等相關(guān)法律文件及公告，并確保遵循其規(guī)定。若《基金說(shuō)
明書(shū)》、《產(chǎn)品資料概要》內(nèi)容與本公告內(nèi)容有不一致之處，應(yīng)以本公告
內(nèi)容為準(zhǔn)。
2. 本基金作為香港互認(rèn)基金，其投資運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)收益特征、法律法規(guī)適用
與內(nèi)地基金產(chǎn)品不同，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀上述法律文件及公告中的風(fēng)
險(xiǎn)揭示內(nèi)容，謹(jǐn)慎做出投資決策。
3. 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資涉及風(fēng)險(xiǎn)。投資前請(qǐng)參閱銷售文件所載詳情，包括本基
金的主要風(fēng)險(xiǎn)及香港互認(rèn)基金的特有風(fēng)險(xiǎn)。投資價(jià)值及收益可出現(xiàn)波
動(dòng)，投資者的投資并無(wú)保證，過(guò)去的業(yè)績(jī)并不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)。匯率波動(dòng)
可導(dǎo)致有關(guān)海外投資的價(jià)值升跌。本基金為內(nèi)地與香港基金互認(rèn)中獲得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式注冊(cè)的香港基金，在內(nèi)地市場(chǎng)向公眾銷售，中國(guó)證監(jiān)會(huì)
的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推
薦或者保證。
二. 投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況
摩根基金管理(中國(guó))有限公司
客服電話：400-889-4888
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
基金管理人就本公告內(nèi)容之準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。
特此公告。
基金管理人：摩根基金(亞洲)有限公司
2025 年 1 月 8 日
關(guān)于摩根國(guó)際債券基金2025年1月6日有效申購(gòu)(包括定期定額投資)申請(qǐng)按比例確認(rèn)的公告.pdf