信達澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告
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關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2017]13號）、中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》以及《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]第13號）的相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，經(jīng)與托管行協(xié)商一致，本公司決定自2024年10月28日起，以中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)為計算依據(jù)，對旗下基金所持有的陽谷華泰（股票代碼：300121）采用“指數(shù)收益法”進行估值。
本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與托管行協(xié)商，自上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，恢復(fù)按市價估值法進行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者關(guān)注。
特此公告。
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2024年10月29日
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