南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月20日
1 公告基本信息
基金名稱 南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 南方中證A100ETF（場內(nèi)簡稱：A100；場內(nèi)擴(kuò)位簡稱：A100ETF南方）
基金主代碼 560380
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2024年12月19日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《南方中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2024〕692號
基金募集期間 自2024年10月14日 起 至2024年12月16日 止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月19日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 1580
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 212,861,000.00
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 36,360.86
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 212,861,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 0.00
合計 212,861,000.00
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位： 份） 0
占基金總份額比例 0
其他需要說明的事項 -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位： 份） 0
占基金總份額比例 0
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月19日
注： 1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：
0。
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0。
3、根據(jù)本基金招募說明書的規(guī)定，通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期
間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)
上現(xiàn)金認(rèn)購和通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入
基金托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資人基金份額。
4、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從
基金資產(chǎn)中支付。
3 其他需要提示的事項
1、本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理，屆時由基金管理人根
據(jù)基金實際運(yùn)作情況決定并在開始辦理申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披
露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。本基金若具備上市交易條件，
基金管理人將依據(jù)《基金合同》的約定向上海證券交易所申請基金上市交易。
2、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相
關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2024年12月20日
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