興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月26日
興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 興業(yè)上證180ETF（證券簡稱：180E；擴位簡稱：上證180指數(shù)ETF基金）
基金主代碼 530680
基金運作方式 契約型 交易型開放式
基金合同生效日 2024年12月25日
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》以及《興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可【2024】1709號
基金募集期間 自2024年12月9日起 至2024年12月20日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月25日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 9,594
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 1,266,890,837.00
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 298,370.66
募集份額（單位：份） 有效認購份額 1,266,890,837.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,111.00
合計 1,266,891,948.00
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 20,001,111.00
占基金總份額比例 1.5788%
其他需要說明的事項 認購日期12月20日，適用費率：固定費用1000元。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0
占基金總份額比例 0
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2024年12月25日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等
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費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
（4）通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金
份額歸投資人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準；網(wǎng)上現(xiàn)金認購和通過發(fā)售代理機構(gòu)
進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入托管專戶前產(chǎn)生的利息，計入基
金財產(chǎn)，不折算為投資人基金份額。基金募集期間募集的股票按照交易所和登記機構(gòu)的規(guī)則和流
程辦理股票的凍結(jié)與過戶，最終將投資人申請認購的股票過戶至基金證券賬戶。網(wǎng)下股票認購所
募集的股票在網(wǎng)下股票認購日至登記機構(gòu)進行股票過戶日的凍結(jié)期間所產(chǎn)生的權(quán)益歸屬依據(jù)相關(guān)
規(guī)則辦理。
3.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在
申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3 個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開
始公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦理申
購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金
管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應認真閱讀
基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解所投資基金的風險收益特征，
并根據(jù)自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。基金有風險，投資需謹慎，敬請投資者
注意投資風險。
特此公告。
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興業(yè)基金管理有限公司
2024年12月26日
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