廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
分紅公告
公告送出日期：2024年12月11日
1. 公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF
基金主代碼 520900
基金合同生效日 2024年6月26日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月29日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） 0.8634
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：元） -296,328,024.53
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.086
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第1次分紅
注：（1）本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“紅利香港”，擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱為“紅利ETF港股”。
（2）根據(jù)本基金合同約定，當(dāng)基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)
到1%以上時(shí)，可進(jìn)行首次收益分配；在首次收益分配后，當(dāng)基金份額凈值增長(zhǎng)
率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到0.1%以上時(shí)，可進(jìn)行收益分配。在收益評(píng)價(jià)日，
基金管理人對(duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算方法
參見《廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明
書》。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)
率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌
補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；在
符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每年最多
分配12次。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月13日
除息日 2024年12月16日（場(chǎng)內(nèi)）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月19日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）對(duì)于權(quán)益登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的基金份額所對(duì)應(yīng)的分紅款，本公司于2024年12月17日將擬分配的現(xiàn)金紅
利款足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2024年12月18日將已在證券公司
處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證
券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司保管，不計(jì)息，待其在證券公司處辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將
其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易
后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
（2）根據(jù)本基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
（3）如有疑問，投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828或
020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低
基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的
原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售
機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，
并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明
書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身
的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適
的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者
作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自
行負(fù)責(zé)。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢，
也可以登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話
95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2024年12月11日
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