招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年度第四次分紅公告
招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年度第四次分紅公告
公告送出日期：2024年11月27日
1、公告基本信息
基金名稱 招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 招商中證紅利ETF（場內(nèi)簡稱：中證紅利）
基金主代碼 515080
基金合同生效日 2019年11月28日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日 2024年11月15日
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.5200
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 1,523,385,720.17
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第四次分紅
注：1、本基金自2020年3月16日起新增擴位證券簡稱，擴位證券簡稱為“中證紅利ETF”；
2、根據(jù)本基金合同規(guī)定，基金管理人每季度可對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行評估，基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。
2、與分紅相關的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月29日
除息日 2024年12月2日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月5日
分紅對象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，登記在冊的本基金全體持有人
紅利再投資相關事項的說明 本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注：本公司將于2024年12月3日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司收到相應款項后，在2024年12月4日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領取現(xiàn)金紅利。
3、其他需要提示的事項
3.1收益發(fā)放辦法
1）未辦理指定交易的投資者,其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動將尚未領取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司。
2）根據(jù)本基金合同的相關規(guī)定，本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
3.2咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555（免長途話費）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關網(wǎng)點（詳見本公司官網(wǎng)）。
招商基金管理有限公司
2024年11月27日
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