景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月27日
送出日期：2024年11月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF（QDII） 基金代碼 513970
基金管理人 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 布朗兄弟哈里曼銀行 Brown Brothers Harriman& Co.
基金合同生效日 2023年4月12日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2023年4月21日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 開放式（其他開放式） 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 汪洋 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年4月12日
證券從業(yè)日期 2006年5月1日
基金經(jīng)理 金璜 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年9月12日
證券從業(yè)日期 2016年7月19日
其他 1、未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)按基金合同約定召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就相關(guān)事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。因此，本基金存在提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。 本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，在不違反法律法規(guī)的前提下，在履行適當(dāng)程序后，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，屆時(shí)，基金管理人可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)規(guī)則，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，按監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)?shù)某绦蚝筮x取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，或在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并。 2、景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）證券簡(jiǎn)稱：恒生消費(fèi)；
景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：恒生消費(fèi)ETF；證券代碼：513970
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。其余資產(chǎn)可投資于其他金融產(chǎn)品或工具： 境外投資工具包括：已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 境內(nèi)投資工具包括：本基金可少量投資于部分非成份股（包含港股通標(biāo)的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票及存托憑證）、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或港股通機(jī)制投資香港市場(chǎng)股票。 本基金為對(duì)沖外幣的匯率風(fēng)險(xiǎn)，可以投資于境外外匯遠(yuǎn)期合約、結(jié)構(gòu)性外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、外匯互換協(xié)議、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等金融工具。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 本基金標(biāo)的指數(shù)：恒生消費(fèi)指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
主要投資策略 本基金以恒生消費(fèi)指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，采用完全復(fù)制的被動(dòng)式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生消費(fèi)指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 此外，本基金主要投資于香港等境外市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港等境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
注：了解詳細(xì)情況請(qǐng)閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
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(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：如基金合同生效當(dāng)年/基金份額增設(shè)當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率?；鸬倪^
往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
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三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜500,000 0.80%
500,000≤M＜1,000,000 0.50%
M≥1,000,000 500.00元/筆
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 60,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年金額為當(dāng)年
度預(yù)估年費(fèi)用金額，非實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用金額，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。其中，當(dāng)年度指產(chǎn)品資
料概要更新所在年度，預(yù)估年費(fèi)用金額可能因具體更新時(shí)點(diǎn)不同存在差異。
3、管理費(fèi)、托管費(fèi)為最新合同費(fèi)率。
4、銷售服務(wù)費(fèi)（如有）為最新合同費(fèi)率，不含費(fèi)率優(yōu)惠。
5、其他費(fèi)用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報(bào)告等信息披露文件。
(三) 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.75%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
1、 標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；
2、 標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；
3、 標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中的風(fēng)險(xiǎn)
4、 基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
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本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.50%，年化跟蹤誤差不超過5%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)
則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
6、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)；
7、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指
數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出
解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終
止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指
數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
8、成份股停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等因素影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折
溢價(jià)水平。
3）若成份股停牌時(shí)間較長(zhǎng)，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買入或賣出的，則該部分款項(xiàng)將按照約定方式進(jìn)
行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購(gòu)與贖回”之“（七）申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式”相關(guān)約
定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的符合
要求的贖回對(duì)價(jià)，由此基金管理人可能在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措
施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險(xiǎn)。
9、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
10、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)；
11、退市風(fēng)險(xiǎn)；
12、基金管理人代理申贖投資人買券賣券的風(fēng)險(xiǎn)；
13、本基金可以投資港股，投資風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金除可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度
投資于港股外，還可通過“港股通”投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅
務(wù)政策、市場(chǎng)制度等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基
金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響；香港市場(chǎng)交
易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，此外，參與香港股票投資還將面臨特殊風(fēng)險(xiǎn)；
14、申購(gòu)及贖回風(fēng)險(xiǎn)
15、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)
16、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)
基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后有可能存在使基金份額
凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)。
17、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
18、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
19、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
20、基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
21、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
22、境外證券借貸風(fēng)險(xiǎn)
三、其他風(fēng)險(xiǎn)
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1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；2、境外投資風(fēng)險(xiǎn)；3、管理風(fēng)險(xiǎn)；4、操作風(fēng)險(xiǎn)；5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；6、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；7、政
策變更風(fēng)險(xiǎn)；8、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)；9、不可抗力；10、招募說明書中指數(shù)編制方案簡(jiǎn)述未及時(shí)更新的風(fēng)險(xiǎn)；11、
本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 重要提示
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，
如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2023】351號(hào)文準(zhǔn)
予募集注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當(dāng)事人。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)?；鸸芾砣顺兄Z按照法律
法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機(jī)構(gòu)或場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購(gòu)
買景順長(zhǎng)城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息中可
能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基金合同各方當(dāng)事人應(yīng)
盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲
裁院，按照深圳國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各
方當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、 其他資料查詢方式
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1、《景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金合同》、《景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交
易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》、《景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（QDII）招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、 其他情況說明
無。
景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf