匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金收益分配公告
匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金收益分配公告
公告送出日期：2024年12月20日
1 公告基本信息
基金名稱 匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 匯添富中證港股通高股息投資ETF
基金主代碼 513820
基金合同生效日 2024年04月24日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據 根據相關法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金基金合同》的約定。
收益分配基準日 2024年12月13日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為本基金2024年度第6次分紅
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0607
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 79795551.79
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.04
本基金擴位證券簡稱：港股紅利ETF基金。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2024年12月24日
除息日 2024年12月25日
現金紅利發(fā)放日 2024年12月30日
分紅對象 權益登記日，本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 本基金采用現金分紅的收益分配方式。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3 其他需要提示的事項
1、本基金收益分配原則及方式詳見《匯添富中證港股通高股息投資交易型
開放式指數證券投資基金基金合同》。權益登記日申請申購或買入的基金份額享
有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
2、本公司將于2024年12月26日將本基金的現金紅利款足額劃入中國證券
登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司收到相應款項后，在2024年12月27日閉市后通過資金結算系
統將已辦理指定交易的投資者的現金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在
2024年12月30日領取現金紅利。
對于未辦理指定交易的投資者，其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司保管，不計息。待投資者辦理指定交易，中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司結算系統即自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定
的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。
對于使用專用席位的投資者的現金紅利，將根據中國證券登記結算有限責任
公司的相關規(guī)定發(fā)放。
3、本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金
投資風險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可
能出現基金凈值低于初始面值的風險。
4、咨詢辦法
（1）匯添富基金管理股份有限公司網站：www.99fund.com。
（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務電話：400-888-9918。
（3）匯添富基金管理股份有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的相關網
點（詳見公司官網《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構信息表》）。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知
基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受
長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年12月20日
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