匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金收益分配公告
1公告基本信息
基金名稱 匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 匯添富中證港股通高股息投資ETF
基金主代碼 513820
基金合同生效日 2024年04月24日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月14日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2024年度第5次分紅
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0432
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 52678213.62
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.04
本基金擴位證券簡稱：港股紅利ETF基金。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月25日
除息日 2024年11月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月29日
分紅對象 權(quán)益登記日，本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 本基金采用現(xiàn)金分紅的收益分配方式。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3其他需要提示的事項
1、本基金收益分配原則及方式詳見《匯添富中證港股通高股息投資交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。權(quán)益登記日申請申購或買入的基金份額享
有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2、本公司將于2024年11月27日將本基金的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司收到相應(yīng)款項后，在2024年11月28日閉市后通過資金結(jié)算系
統(tǒng)將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在
2024年11月29日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
對于未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司保管，不計息。待投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)即自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定
的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
對于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
3、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金
投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可
能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險。
4、咨詢辦法
（1）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.99fund.com。
（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-9918。
（3）匯添富基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各銷售機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)
點（詳見公司官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構(gòu)信息表》）。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知
基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受
長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年11月21日
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