鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF
基金主代碼 511090
基金合同生效日 2023年5月19日
基金管理人名稱 鵬揚(yáng)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年10月16日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 116.4345
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 606,165,092.10
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 15.0000
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為 2024 年度第三次分紅
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年10月25日
除息日 2024年10月28日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年10月31日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅，紅利再投資不適用。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128 號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次收益分配免收收益分配手續(xù)費(fèi)。
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公司將于2024年10月29日16：00前將利潤(rùn)分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費(fèi)
足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2024年10月30日閉市后通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將已辦理指定交易
的投資者的現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定
交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。
一旦投資者辦理指定交易，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)即自動(dòng)將尚未領(lǐng)取
的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提
高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者可以通過(guò)撥打鵬揚(yáng)基金管理有限公
司客戶服務(wù)熱線400-968-6688（免長(zhǎng)途話費(fèi)），或登陸網(wǎng)站http://www.pyamc.com了解相關(guān)情況。
投資者也可以前往本基金有關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本基金更新的招募說(shuō)明書(shū)
或相關(guān)公告。
鵬揚(yáng)基金管理有限公司
2024年10月23日
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