華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金交易情況的提示性公告
華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
交易情況的提示性公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡稱 華夏北京保障房REIT
場內(nèi)簡稱 京保REIT（擴位證券簡稱：華夏北京保障房REIT）
公募REITs代碼 508068
公募REITs合同生效日 2022年8月22日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)辦法（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第5號——臨時報告（試行）》《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》及其更新
二、關(guān)于公募REITs交易情況的提示
2024年12月10日，本基金在二級市場的收盤價為3.410元，當(dāng)日漲幅為
5.12%。
截至本公告發(fā)布之日，本基金投資的基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營穩(wěn)定，基金投資運
作正常，運營管理機構(gòu)履職正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人
將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務(wù)。
三、基礎(chǔ)設(shè)施項目的經(jīng)營業(yè)績情況
項目公司下轄兩處公租房資產(chǎn)，分別位于北京市海淀區(qū)文龍家園一里的文龍
家園公租房項目（簡稱“文龍家園項目”）和位于北京市朝陽區(qū)朝陽北路82號
院的熙悅尚郡公租房項目（簡稱“熙悅尚郡項目”）。兩處資產(chǎn)合計可出租房間
數(shù)2,168套，可出租面積共計112,796.30平米。截至2024年9月30日，已出租
房間2,054套，已出租面積共計106,942.83平米，出租率總計94.81%，2024年
3季度當(dāng)期租金收繳率為97.75%。其中，文龍家園項目可出租面積為76,564.72
平米，截至2024年9月30日出租率為94.99%，2024年3季度當(dāng)期租金收繳率
為97.66%；熙悅尚郡項目可出租面積為36,231.58平米，截至2024年9月30日
出租率為94.43%，2024年3季度當(dāng)期租金收繳率為97.93%。
為提升基金業(yè)績表現(xiàn)，增厚投資人回報，基金管理人與運營管理機構(gòu)共同努
力，以提升項目服務(wù)質(zhì)量、提高出租率與收繳率為主要目標，積極開展項目經(jīng)營，
提升項目租戶滿意度。
以上內(nèi)容已經(jīng)本基礎(chǔ)設(shè)施項目的運營管理機構(gòu)確認。
四、價格變動對基金份額持有人權(quán)益影響
基金二級市場交易價格上漲/下跌會導(dǎo)致買入成本上漲/下降，導(dǎo)致投資者實
際的凈現(xiàn)金流分派率降低/提高。在此鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級市場
交易價格受多種因素影響，敬請投資者關(guān)注交易價格波動風(fēng)險，在理性判斷的
基礎(chǔ)上進行投資決策。
五、相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或通過本公司官網(wǎng)
（www.ChinaAMC.com）咨詢有關(guān)詳情。
六、風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不
預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在
做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自
行負擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認真閱讀本基金的基金合同、
最新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相
關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險，全
面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期
限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，理性判
斷市場，謹慎做出投資決策。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二四年十二月十一日
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