諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
諾安中證A100指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月20日
送出日期：2024年11月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱諾安中證A100指數(shù)基金代碼320010
基金簡稱A諾安中證A100指數(shù)A基金代碼A 320010
基金簡稱C諾安中證A100指數(shù)C基金代碼C 010351
基金簡稱D諾安中證A100指數(shù)D基金代碼D 022626
中國工商銀行股份有限公
基金管理人諾安基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日2009年10月27日基金類型股票型
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基
2012年07月28日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理梅律吾
證券從業(yè)日期1998年01月01日
注：①自2020年10月28日起，本基金分設(shè)A類基金份額和C類基金份額；自2024年11月22日
起，本基金增加D類基金份額，分設(shè)A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額；
②自2024年10月28日起，本基金基金名稱由原“諾安中證100指數(shù)證券投資基金”變更為“諾安
中證A100指數(shù)證券投資基金”，基金簡稱由原“諾安中證100指數(shù)”變更為“諾安中證A100指數(shù)”。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金實(shí)施被動(dòng)式投資，通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力圖
投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指數(shù)投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤
偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括中證A100指數(shù)成份股、備選成份
股、新股（如首次公開發(fā)行或增發(fā)）、存托憑證、債券，以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的
允許本基金投資的其他金融工具。
投資范圍本基金投資于股票、存托憑證組合的比例為基金資產(chǎn)凈值的90%-95%，其中投資于
相關(guān)標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的組合比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%?；?
持有現(xiàn)金以及到期日在1年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其
中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金采用完全復(fù)制策略，按照成份股在中證A100指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化
投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，以
主要投資策略
及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，基金經(jīng)理
會(huì)對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證A100指數(shù)收益率×95%＋一年期銀行儲蓄存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型指數(shù)基金，可獲取資本市場平均收益率，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
于債券型基金和貨幣市場基金。
注：①投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況；
②自2024年10月28日起，本基金標(biāo)的指數(shù)名稱由原“中證100指數(shù)”變更為“中證A100指數(shù)”；
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)由原“中證100指數(shù)收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率（稅后）×5%”
相應(yīng)修改為“中證A100指數(shù)收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率（稅后）×5%”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：自2020年10月28日起，本基金分設(shè)A類基金份額和C類基金份額。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
諾安中證A100指數(shù)A：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）100萬元≤M
500萬元≤M
M≥1000萬元1000元/筆-
N
7天≤N
贖回費(fèi)
730天≤N
N≥1095天0.00%-
諾安中證A100指數(shù)C：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%-
諾安中證A100指數(shù)D：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
100萬元≤M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
500萬元≤M
M≥1000萬元1000元/筆-
N
7天≤N
贖回費(fèi)30天≤N
180天≤N
N≥365天0.00%-
申購費(fèi)：M：申購金額；單位：元；本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。
贖回費(fèi)：6個(gè)月指180日，1年指365日
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.75%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
諾安中證A100指數(shù)C銷售服務(wù)銷售機(jī)構(gòu)
0.40%
費(fèi)
審計(jì)費(fèi)用45,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后，與基金相關(guān)-
的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、基金份額持有
人大會(huì)費(fèi)用、證券交易費(fèi)用、銀行
匯劃費(fèi)及按照國家有關(guān)規(guī)定和基
其他費(fèi)用
金合同約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列
支的其他費(fèi)用，按費(fèi)用實(shí)際支出金
額，列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人
從基金資產(chǎn)中支付。
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②本基金審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用，為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)
估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
諾安中證A100指數(shù)A：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.95%
諾安中證A100指數(shù)C：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.35%
諾安中證A100指數(shù)D：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.95%
注：本基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、諾安中證A100指數(shù)C的銷售服務(wù)費(fèi)率為現(xiàn)行合同規(guī)定費(fèi)率，其他
運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
在投資者作出投資決策后，需承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、
上市公司風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤標(biāo)
的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)：本基金為指數(shù)型基金，原則上采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，在大多數(shù)的情
況之下，本基金將維持較高的股票投資比例。在市場下跌的時(shí)候，可能面臨基金凈值和指數(shù)同步下
跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提
交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁
決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.lionfund.com.cn][客服電話：400-888-8998]
1《、諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同《》諾安中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》《諾
安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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