諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安中證A100指數(shù)證券投資基金增加基金份額類(lèi)別并修改基金合同、托管協(xié)議等法律文件部分條款的公告
為滿(mǎn)足投資者的理財(cái)需求，提供更多樣化的投資途徑，諾安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，與諾安中證A100指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年11月22日起，本基金增加D類(lèi)基金份額，并修改基金合同、托管協(xié)議等法律文件的部分條款?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、基金份額分類(lèi)情況
本基金增加基金份額類(lèi)別后，將設(shè)A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額三類(lèi)基金份額。其中，A類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，但不從該類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)；C類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從該類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。本基金增加基金份額類(lèi)別后基金份額名稱(chēng)及基金份額代碼如下：
序號(hào) 基金份額名稱(chēng) 基金份額代碼
1 諾安中證A100指數(shù)證券投資基金A 320010
2 諾安中證A100指數(shù)證券投資基金C 010351
3 諾安中證A100指數(shù)證券投資基金D 022626
二、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則
?。ㄒ唬┥曩?gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等交易相關(guān)規(guī)則
1、投資者在投資時(shí)，可自行選擇投資的基金份額類(lèi)別。
2、本公司將開(kāi)通本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額與本公司旗下其他已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。同一基金不同基金份額類(lèi)別之間不得相互轉(zhuǎn)換。
3、自2024年11月22日起，投資者可辦理本基金D類(lèi)基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等業(yè)務(wù)。
4、本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)均為諾安基金管理有限公司。
?。ǘ┗鸱蓊~的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
本基金D類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括諾安基金管理有限公司直銷(xiāo)柜臺(tái)、網(wǎng)上直銷(xiāo)交易系統(tǒng)及其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。本公司可根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，各基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站公示的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息。
?。ㄈ┗鸱蓊~凈值公告的披露安排
本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額分別計(jì)算基金份額凈值。
自2024年11月22日起，本公司將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。本公司將在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
三、相關(guān)費(fèi)用說(shuō)明
（一）管理費(fèi)率、托管費(fèi)率
本基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率維持原管理費(fèi)率、托管費(fèi)率不變。
（二）申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率維持原有申購(gòu)費(fèi)率不變，C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，D類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率具體如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 1.2%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.8%
500萬(wàn)元≤M＜1000萬(wàn)元 0.2%
M≥1000萬(wàn)元 1000元/每筆
?。ㄈ〤類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率
本基金C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率維持原有銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率不變。
?。ㄋ模┶H回費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率維持原有贖回費(fèi)率不變。
對(duì)于本基金D類(lèi)基金份額，對(duì)于持續(xù)持有期少于30日的D類(lèi)基金份額的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持續(xù)持有期大于或等于30日但少于6個(gè)月的D類(lèi)基金份額的投資人收取的贖回費(fèi)的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持續(xù)持有期大于或等于6個(gè)月但少于1年的D類(lèi)基金份額的投資人收取的贖回費(fèi)的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。贖回費(fèi)用未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。本基金D類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率情況具體如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜6個(gè)月 0.5%
6個(gè)月≤N＜1年 0.2%
N≥1年 0
注：6個(gè)月指180日，1年指365日
四、基金合同、托管協(xié)議的修訂及招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要的更新
1、為確保本基金增加新的基金份額符合法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司就本基金基金合同、托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，本項(xiàng)修訂不涉及原基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的變化，對(duì)原基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)基金合同的相關(guān)約定，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
2、本基金基金合同和托管協(xié)議的修訂詳見(jiàn)附件的對(duì)照表。
3、本基金修訂后的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要將在本公告披露當(dāng)日在本公司網(wǎng)站（http://www.lionfund.com.cn）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露。
4、投資者欲了解本基金信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。
5、投資者可通過(guò)本公司的網(wǎng)站（www.lionfund.com.cn）或客戶(hù)服務(wù)電話（400-888-8998）咨詢(xún)相關(guān)情況。
6、本公告的有關(guān)內(nèi)容在法律法規(guī)允許范圍內(nèi)由本公司負(fù)責(zé)解釋。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件及相關(guān)公告，充分認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2024年11月22日
附件：基金合同、托管協(xié)議修改前后文對(duì)照表
（一）諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同修改前后文對(duì)照表
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
第一部分 前 言
和釋義 -
基金份額分類(lèi) 指本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)用收取方式的不同， 將基金份額分為不同的類(lèi)
別。 在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類(lèi)別
基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的， 稱(chēng)為A類(lèi)基金份
額和 D類(lèi)基金份額； 在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)
費(fèi)用， 而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額
第 二 部 分
基金的基本情況
九、基金份額的類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用收
取方式的不同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。 在投
資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用， 但不從本
類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的， 稱(chēng)為A類(lèi)基
金份額； 在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
費(fèi)用， 而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。
本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別設(shè)
置代碼。 由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)基金份
額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算
公式為： 計(jì)算日某類(lèi)基金份額凈值＝計(jì)算日該類(lèi)
基金份額的基金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類(lèi)別基金份
額總數(shù)。
九、基金份額的類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用收
取方式的不同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。 在投
資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用， 但不從本
類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的， 稱(chēng)為A類(lèi)基
金份額和D類(lèi)基金份額； 在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不
收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)
提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。
本基金A類(lèi)基金份額和、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)
基金份額分別設(shè)置代碼。 由于基金費(fèi)用的不同，本
基金A類(lèi)基金份額和、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份
額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為： 計(jì)算
日某類(lèi)基金份額凈值＝計(jì)算日該類(lèi)基金份額的基
金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類(lèi)別基金份額總數(shù)。
第五部分 基 金
份額的申購(gòu)與贖
回
七、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算
1、本基金申購(gòu)份額的計(jì)算：
本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類(lèi)
基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。 C類(lèi)基
金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。 A類(lèi)基金份額的申購(gòu)金
額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額，其中：
凈申購(gòu)金額 =申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)費(fèi)用 = 申購(gòu)金額 - 凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額 = 凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金單位
凈值
2、本基金贖回金額的計(jì)算：
采用“份額贖回” 方式，贖回價(jià)格以T日的該
類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算公式：
贖回總金額 = 贖回份額( T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用 = 贖回總金額(贖回費(fèi)率
凈贖回金額 = 贖回總金額(贖回費(fèi)用
3、本基金基金份額凈值的計(jì)算：
T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在
T+1日內(nèi)公告。 遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，
可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。 本基金基金份額凈值
的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍
五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。 本基金A類(lèi)
基金份額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈
值。
七、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算
1、本基金申購(gòu)份額的計(jì)算：
本基金A類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額的申購(gòu)
費(fèi)用分別由申購(gòu)A類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額的
投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。 C類(lèi)基金份額不收
取申購(gòu)費(fèi)用。 A類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額的申購(gòu)
金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額，其中：
凈申購(gòu)金額 =申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)費(fèi)用 = 申購(gòu)金額 - 凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額 = 凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日該類(lèi)基金
單位凈值
2、本基金贖回金額的計(jì)算：
采用“份額贖回” 方式，贖回價(jià)格以T日的該
類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算公式：
贖回總金額 = 贖回份額 ( T日該類(lèi)基金份額
凈值
贖回費(fèi)用 = 贖回總金額(贖回費(fèi)率
凈贖回金額 = 贖回總金額(贖回費(fèi)用
3、本基金基金份額凈值的計(jì)算：
T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在
T+1日內(nèi)公告。 遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，
可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。 本基金基金份額凈值
的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍
五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。 本基金A類(lèi)
基金份額和、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額將分別
計(jì)算基金份額凈值。
第六部分
基金合同當(dāng)
事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡(jiǎn)況
法定代表人：秦維舟
二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：易會(huì)滿(mǎn)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡(jiǎn)況
法定代表人：秦維舟李強(qiáng)
二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：易會(huì)滿(mǎn)廖林
第十一部分 基
金的投資
七、標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
1、 標(biāo)的指數(shù)
本基金股票資產(chǎn)的標(biāo)的指數(shù)為中證A100指
數(shù)。
中證A100指數(shù)是從滬深300指數(shù)樣本股中挑
選規(guī)模最大的100只股票組成樣本股，綜合反映了
滬深證券市場(chǎng)中最具市場(chǎng)影響力的一批大市值公
司的整體狀況。 其流動(dòng)性高，可投資性強(qiáng)，適合作
為本基金的標(biāo)的指數(shù)。
七、標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
1、 標(biāo)的指數(shù)
本基金股票資產(chǎn)的標(biāo)的指數(shù)為中證A100指
數(shù)。
中證A100指數(shù)是從滬深300指數(shù)樣本股中挑
選規(guī)模最大的100只股票組成樣本股，綜合反映了
滬深證券市場(chǎng)中最具市場(chǎng)影響力的一批大市值公
司的整體狀況。 其流動(dòng)性高，可投資性強(qiáng)，適合作
為本基金的標(biāo)的指數(shù)。
第十四部分 基
金費(fèi)用與稅收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、基金的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)
基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%，銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)按前一日 C類(lèi)基金份額 的基金資 產(chǎn)凈值的
0.40%年費(fèi)率計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、基金的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金A類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額不收取
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為
0.40%，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日C類(lèi)基金份額的基金
資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
第十六部分基金
的收益與分配
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與
紅利再投資， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅
利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的
基金份額進(jìn)行再投資； 投資者可對(duì)A類(lèi)基金份額
和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的收益分配方式；若
投資者不選擇， 本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)
金分紅；
4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)，而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各基金份額
類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。 本基金同一
類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與
紅利再投資， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅
利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的
基金份額進(jìn)行再投資； 投資者可對(duì)A類(lèi)基金份額
和、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額分別選擇不同的
收益分配方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收
益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、 由于本基金A類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額
不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)， 各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不
同。 本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分
配權(quán)；
（二）諾安中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議修改前后文對(duì)照表
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
一、 基金托管協(xié)
議當(dāng)事人
（一）基金管理人
法定代表人：秦維舟
聯(lián)系人：祝兆暉
（二）基金托管人
法定代表人：易會(huì)滿(mǎn)
聯(lián)系人：蔣松云
（一）基金管理人
法定代表人：秦維舟李強(qiáng)
聯(lián)系人：祝兆暉
（二）基金托管人
法定代表人：易會(huì)滿(mǎn)廖林
聯(lián)系人：蔣松云
九、 基金收益分
配
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與
紅利再投資， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅
利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的
基金份額進(jìn)行再投資； 投資者可對(duì)A類(lèi)基金份額
和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的收益分配方式；若
投資者不選擇， 本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)
金分紅；
4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)，而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，各基金份額
類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。 本基金同一
類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與
紅利再投資， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅
利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的
基金份額進(jìn)行再投資； 投資者可對(duì)A類(lèi)基金份額
和、C類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額分別選擇不同的
收益分配方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收
益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、 由于本基金A類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額
不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)， 各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不
同。 本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分
配權(quán)；
十一、基金費(fèi)用
（三）基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)
基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%，銷(xiāo)售服務(wù)
費(fèi)按前一日 C類(lèi)基金份額 的基金資 產(chǎn)凈值的
0.40%年費(fèi)率計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
（三）基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類(lèi)基金份額和D類(lèi)基金份額不收取
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為
0.40%，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日C類(lèi)基金份額的基金
資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
?。ㄈ└鶕?jù)本次增設(shè)D類(lèi)基金份額需要及實(shí)際情況、完善表述而對(duì)基金合同、托管協(xié)議作出的其他必要修改。
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