寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年11月13日
送出日期：2024年11月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)鸫a213007
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌下屬基金代碼213917
基金管理人寶盈基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日2008-05-15上市交易所及上市日期暫未上市
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
2020-08-06
理的日期鄧棟
證券從業(yè)日期2010-01-12
基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
2023-04-15
理的日期楊思亮
證券從業(yè)日期2011-06-30
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)》中“十、基金的投資”了解詳
細(xì)情況。
基于中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于宏觀變革期以及對(duì)資本市場(chǎng)未來(lái)持續(xù)、健康增長(zhǎng)的預(yù)期，本基金在
投資目標(biāo)嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下努力保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭(zhēng)創(chuàng)
造超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的主動(dòng)管理回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（含
中小企業(yè)私募債券）、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券等固定收益類(lèi)金融工具和股票、
存托憑證、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
投資范圍后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于固定收益類(lèi)金融工具（含可轉(zhuǎn)換債券）占基金資產(chǎn)的
比例不低于80%，投資于股票（含存托憑證）等權(quán)益類(lèi)金融工具占基金資產(chǎn)的比例為
0-20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)
金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金基于對(duì)以下因素的判斷，進(jìn)行基金資產(chǎn)在固定收益品種、可轉(zhuǎn)換債券、新股（含
增發(fā)）申購(gòu)以及二級(jí)市場(chǎng)股票投資之間的配置：
主要投資策略①基于對(duì)利率、信用等因素的分析，預(yù)測(cè)固定收益品種的風(fēng)險(xiǎn)和收益；
②可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的成長(zhǎng)性和轉(zhuǎn)債價(jià)值的判斷；
③基于對(duì)新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析，預(yù)測(cè)新股申購(gòu)的
風(fēng)險(xiǎn)和收益；
④股票市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證綜合債券指數(shù)
本基金是一只債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)較低收益品種，本基金的
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益都要低于股票型和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2023年12月31日。基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥30天0.00%
注：在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用的，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在
投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回時(shí)收取后端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用的，稱(chēng)為B類(lèi)基金
份額；在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，且從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。
投資人可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)用按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。本基金A/B類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)
用由A/B類(lèi)基金份額申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金A類(lèi)、B類(lèi)和C類(lèi)基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A/B類(lèi)基金份額
和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值并單獨(dú)公告。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.60%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
C類(lèi)銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.40%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用63,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其他按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用
注：本基金證券交易等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。其中，基金管理費(fèi)率、
托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率。審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，
非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間1.23%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)用包含由基金資產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用，其中，基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的投資風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)和本
基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。其中，本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
如下：
1、本基金屬于較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的債券型基金；
2、本基金資產(chǎn)中不高于基金資產(chǎn)凈值的15%可投資于股票，股票市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)給投資帶來(lái)一定的
不確定性，從而形成風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金可參與科創(chuàng)板股票投資，投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)
險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。
4、存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證（“中國(guó)存托憑證”），除與其他可投資于滬深市
場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險(xiǎn)；中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地
位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊
安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以
及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)
行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致
的其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)
（400-8888-300）咨詢(xún)有關(guān)信息。
1、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同
2、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議
3、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新
4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
5、基金份額凈值
6、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
對(duì)于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過(guò)
協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)
貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。
發(fā)生下列情況的，當(dāng)事人可以免責(zé)：
1.不可抗力；
2.基金管理人和/或基金托管人按照當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定作為或不作為而造成
的損失等；
3.基金管理人由于按照基金合同規(guī)定的投資原則行使或不行使其投資權(quán)而造成的損失等。
4.在基金運(yùn)作過(guò)程中，基金管理人及基金托管人按照《基金法》的規(guī)定以及本基金合同的約定履行
了相關(guān)職責(zé)，但由于第三方的原因而造成運(yùn)作不暢、出現(xiàn)差錯(cuò)和損失的。
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