華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金收益分配的公告
一、公募REITs 基本信息
公募REITs名稱 華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金
公募REITs簡稱 華夏華潤商業(yè)REIT （場內(nèi)簡稱：華夏華潤商業(yè)REIT）
公募REITs代碼 180601
公募REITs合同生效日 2024年2月7日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》《華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》《華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》及其更新等
收益分配基準日 2024年9月30日
截止收益分配基準日基金的相關(guān)指標 基準日公募REITs份額凈值（單位：元） -
基準日公募REITs可供分配金額（單位：元） 88,788,474.01
本次分紅比例 99.9905%
截止基準日公募REITs按照本次分紅比例計算的應分配金額（單位：元） 88,780,000.00
本次公募REITs分紅方案（單位：元/10份公募REITs份額） 0.8878
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度第3次分紅
注：1、本基金本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復核。
2、根據(jù)本基金基金合同約定，本基金應當將不低于合并后年度可供分配金額的90%以現(xiàn)金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每半年不得少于1次。
本次擬分配金額為人民幣88,780,000.00元，占截止本次收益分配基準日可供分配金額的99.9905%。截止基準日公募REITs按照本次分紅比例計算的應分配金額與實際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊登記機構(gòu)的規(guī)則為準。
二、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月19日
除息日 2024年11月20日（場內(nèi)） 2024年11月19日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月22日（場內(nèi)） 2024年11月21日（場外）
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅[2002]128號《財政部、國家稅務總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
注：1、本基金的分配方式為現(xiàn)金分紅。
2、現(xiàn)金紅利款將于2024年11月21日自本基金托管賬戶劃出。
三、其他需要提示的事項
（1）權(quán)益分派期間（2024年11月15日至2024年11月19日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。
（2）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》，本基金于本收益分
配公告披露當日上午開市起停牌一小時，上午十點三十分復牌。同時，根據(jù)《深
圳證券交易所證券投資基金業(yè)務指引第3號——基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓》，本基金
于本收益分配公告披露當日上午開市起暫?；鹜ㄆ脚_份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務一小時，于
當日上午十點三十分起恢復基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務。
（3）本基金可供分配金額是指在基金合并財務報表凈利潤基礎上通過合理
調(diào)整計算得出的金額，在可供分配金額計算過程中，應當先將合并財務報表凈利
潤調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎上綜合考慮項目公司
持續(xù)發(fā)展、項目公司償債能力、經(jīng)營現(xiàn)金流等因素后確定可供分配金額計算調(diào)整
項。本基金可供分配金額計算調(diào)整項如下：
基礎設施基金發(fā)行份額募集的資金；收購基礎設施項目所支付的現(xiàn)金凈額，
包括收購基礎設施項目所支付的對價抵減收購日取得的項目公司貨幣資金；期初
現(xiàn)金余額；金融資產(chǎn)相關(guān)調(diào)整；應收、應付項目的變動；當期資本性支出；當期
支付的利息及所得稅費用；償還借款支付的本金以及對未來合理的相關(guān)支出預留，
包括重大資本性支出、預留不可預見費用、期末負債。
經(jīng)過上述項目調(diào)整后，本基金自2024年7月1日至本次收益分配基準日
（2024年9月30日）可供分配金額為88,784,989.62元。
本基金截止本次收益分配基準日的可供分配金額88,788,474.01元，包含前
期未分配的可供分配金額3,484.39元，以及2024年7月1日至2024年9月30
日的可供分配金額88,784,989.62元。
（4）權(quán)益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天
賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
四、相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務電
話（400-818-6666）咨詢、了解本次分紅相關(guān)事宜。
五、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并
不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。因基金分紅導致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會改變基金
的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與
基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在參與本基金相關(guān)
業(yè)務前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，熟悉基礎設施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價值，自主做出
投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，
并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自
身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。本基金風險揭示
詳見本基金招募說明書及其更新。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月十五日
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