博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額解除限售的提示性公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡(jiǎn)稱 博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT
公募REITs代碼 180101
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名稱 博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引 （試行）》、《深圳證券交易所公開(kāi)募
集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第 5 號(hào)一一臨時(shí)報(bào)告（試
行）》等法律法規(guī)以及《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金合同》、《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明
書》及其更新
業(yè)務(wù)類型 場(chǎng)內(nèi)解除限售
解除限售生效日 2024年12月16日
二、解除限售份額基本情況
截至2024年12月13日，博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT”）場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外限售份額基本情況如下：
?。ㄒ唬┕糝EITs場(chǎng)內(nèi)份額解除限售
1.本次解除限售的份額情況：
序號(hào) 證券賬戶名稱 限售份額（份） 限售類型 限售期
1 博時(shí)資本－招商銀行－博時(shí)資本
REITs1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 10,422,617.00 戰(zhàn)略配售限售 18個(gè)月
注：上述鎖定份額自本基金第一次擴(kuò)募份額上市之日（2023年6月16日）起計(jì)算鎖定期。
2.本次解除限售后剩余的限售份額情況：
序號(hào) 證券賬戶名稱 限售份額（份） 限售類型 限售期
1 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公
司 180,000,000.00 首次發(fā)行原始權(quán)
益人
自首發(fā)上市之日起限售
60個(gè)月
2 招商局光明科技園有限公司 166,761,877 擴(kuò)募發(fā)行原始權(quán)
益人
其中，104,226,174份自
2023年度第一次擴(kuò)募上
市之日起限售60個(gè)月；
62,535,703份自上市之
日起限售36個(gè)月
合計(jì) 346,761,877
注：本基金首次發(fā)售份額上市之日為2021年6月21日，2023年度第一次擴(kuò)募份額上市之日為2023年6月16日。
?。ǘ┕糝EITs場(chǎng)外份額解除限售
1.本次解除限售的份額情況：
不涉及。
2.本次解除限售后剩余限售份額情況：
不涉及。
三、本次限售份額上市后流通份額變化情況
本次戰(zhàn)略配售份額上市流通前，可在二級(jí)市場(chǎng)直接交易的本基金流通份額為1,063,946,372份，占本基金全部基金份額的74.87%。本次戰(zhàn)略配售份額解禁后，可流通份額合計(jì)為1,074,368,989份，占本基金全部基金份額的75.6%。
四、對(duì)基金份額持有人權(quán)益的影響分析
本次解除限售份額占總份額為0.73%，對(duì)基金份額持有人權(quán)益影響較小。
五、其他需要提示的事項(xiàng)
?。ㄒ唬┗A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目近期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
本基金通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃100%持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)合計(jì)由3個(gè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目組成，可出租面積合計(jì)約204,758.59平方米。截至2024年11月30日，本基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)基本保持穩(wěn)定，月末時(shí)點(diǎn)出租率為91%。其中：光明加速器二期為91%，萬(wàn)融大廈91%，萬(wàn)海大廈為91%。
?。ǘ﹥衄F(xiàn)金流分派率說(shuō)明
基金發(fā)行時(shí)的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=預(yù)計(jì)年度可供分配現(xiàn)金流/基金發(fā)行規(guī)模，對(duì)應(yīng)到每個(gè)投資者的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=預(yù)計(jì)年度可供分配現(xiàn)金流/基金買入成本。二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格上漲會(huì)導(dǎo)致買入成本上漲，導(dǎo)致投資者實(shí)際的凈現(xiàn)金流分派率降低。
根據(jù)《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年度擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招募說(shuō)明書》，博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT2024年度預(yù)測(cè)的可供分配金額為146,868,591.73元。基于上述數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分派率的計(jì)算方法舉例說(shuō)明如下：
（1）投資者在2023年6月16日博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT2023年度第一次擴(kuò)募份額上市時(shí)買入本基金，買入價(jià)格2.387元/份，該投資者的2024年測(cè)算凈現(xiàn)金流分派率=4.33%
?。?）投資人在2024年12月13日通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易買入本基金，假設(shè)買入價(jià)格2.017元/份，該投資者的2024年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=5.12%
需特別說(shuō)明的是：
1、以上計(jì)算說(shuō)明中的2024年年度可供分配金額系根據(jù)《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年度擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招募說(shuō)明書》披露的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)予以假設(shè)，不代表實(shí)際年度的可供分配金額。
2、凈現(xiàn)金流分派率不等同于基金的收益率。
?。ㄈ┍净鸩煌诠善?、債券或主要投資于股票、債券的基金。本基金主要投資于最終投資標(biāo)的為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，基金通過(guò)資產(chǎn)支持證券、項(xiàng)目公司等特殊目的載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)?；鸾灰變r(jià)格會(huì)因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況、證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)等。
六、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.bosera.com）或撥打博時(shí)一線通95105568（免長(zhǎng)途費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。
七、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》、《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書》和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2024年12月14日
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