博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金收益分配的公告
博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證
券投資基金收益分配的公告
公告送出日期：2024年12月13日
1、公募REITs基本信息
公募REITs名稱(chēng) 博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT
公募REITs代碼 180101
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名稱(chēng) 博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》、《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》、《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年度擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招募說(shuō)明書(shū)》等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年9月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值（單位：元） -
基準(zhǔn)日公募REITs可供分配金額（單位：元） 36,891,332.00
本次分紅比例 100.00%
截止基準(zhǔn)日公募REITs按照本次分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） 36,891,332.00
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2590
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第2次分紅
注：（1）本基金每10份基金份額發(fā)放紅利0.2590元人民幣。
（2）本基金的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)為博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT。
（3）本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月17日
除息日 2024年12月18日（場(chǎng)內(nèi)） 2024年12月17日（場(chǎng)外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月20日（場(chǎng)內(nèi)） 2024年12月19日（場(chǎng)外）
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益分派期間（2024年12月13日至2024年12月17日）暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)
務(wù)。
（2）根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》，博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基
礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金于本收益分配公告披露當(dāng)日上午開(kāi)市起停牌一小時(shí)，上午十點(diǎn)三十分復(fù)
牌。同時(shí)，根據(jù)《深圳證券交易所證券基金業(yè)務(wù)指引第3號(hào)——基金通平臺(tái)份額轉(zhuǎn)讓》，本
基金于本收益分配公告披露當(dāng)日上午開(kāi)市起暫?；鹜ㄆ脚_(tái)份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)一小時(shí)，上午十點(diǎn)
三十分起恢復(fù)基金通平臺(tái)份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（3）權(quán)益登記日當(dāng)天買(mǎi)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣(mài)出的基金
份額不享有本次分紅權(quán)益。
（4）本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
（5）基金可供分配金額是在合并凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上進(jìn)行合理調(diào)整后的金額，可包括合并凈
利潤(rùn)和超出合并凈利潤(rùn)的其他返還。
基金管理人在計(jì)算年度可供分配金額過(guò)程中，將合并凈利潤(rùn)調(diào)整為息稅折舊及攤銷(xiāo)前利
潤(rùn)（EBITDA），并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了以下項(xiàng)目的調(diào)整：本基金發(fā)行份額募集的資金、購(gòu)買(mǎi)基
礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的支出、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目的變動(dòng)、支付的利息及所得稅費(fèi)用、未來(lái)合理的相關(guān)支
出預(yù)留、期初現(xiàn)金余額等。
經(jīng)上述項(xiàng)目調(diào)整后，本基金自2024年1月1日至收益分配基準(zhǔn)日2024年9月30日期
間的可供分配金額為人民幣98,568,199.29元，截至2024年9月30日，累計(jì)擬分紅金額為
98,568,199.29元，分紅比例為100%?？蹨p本基金2024年第一次分紅金額61,676,867.29
元,截至基準(zhǔn)日可供分配金額為36,891,332.00元，本次擬分紅金額為36,891,332.00元,
分紅比例為100%，每份基金份額發(fā)放紅利0.0259元人民幣（小數(shù)點(diǎn)4位以后的部分舍位）。
4、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)
站（http://www.bosera.com）或撥打博時(shí)一線通95105568（免長(zhǎng)途費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益
特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)
投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2024年12月13日
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