工銀瑞信中證傳媒指數證券投資基金（LOF）（A類份額）基金產品資料概要更新
工銀瑞信中證傳媒指數證券投資基金（LOF）（A類份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2024年11月26日
送出日期：2024年11月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 傳媒基金 基金代碼 164818
下屬基金簡稱 工銀傳媒指數A 下屬基金交易代碼 164818
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司 基金托管人 國信證券股份有限公司
基金合同生效日 2020年11月26日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 劉偉琳 開始擔任本基金基金經理的日期 2020年11月26日
證券從業(yè)日期 2010年7月1日
其他 1、《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現前述情形的，本基金將根據基金合同的約定進行基金財產清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會。 2、當基金發(fā)生深圳證券交易所相關業(yè)務規(guī)則規(guī)定的因不再具備上市條件而應當終止上市的情形時，本基金將轉型為非上市開放式基金，本基金的基金名稱將變更為“工銀瑞信中證傳媒指數證券投資基金”。
注：本基金A類份額暫未上市。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金的投資安排，請閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 采用指數化投資，通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度，實現對標的指數的有效跟蹤。
投資范圍 本基金跟蹤的標的指數為中證傳媒指數。 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券））、資產支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)
會的相關規(guī)定）。 本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 本基金采取完全復制策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況（如市場流動性不足、成分股被限制投資等）導致基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數的表現。本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭使得基金日收益率與業(yè)績比較基準日收益率偏離度的年度平均值不超過0.35%，偏離度年化標準差不超過4%。
業(yè)績比較基準 中證傳媒指數收益率×95%＋金融機構人民幣活期存款基準利率（稅后）×5%。
風險收益特征 本基金為股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、本基金于2020年11月26日由“工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金”轉型而來。合同生效當
年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） M＜100萬元 1% 場外申購費
100萬元≤M＜300萬元 0.8% 場外申購費
300萬元≤M＜500萬元 0.6% 場外申購費
M≥500萬元 1,000元/筆 場外申購費
贖回費 N＜7天 1.5% 場外贖回費
7天≤N＜1年 0.5% 場外贖回費
1年≤N＜2年 0.25% 場外贖回費
N≥2年 0% 場外贖回費
N＜7天 1.5% 場內贖回費
N≥7天 0.5% 場內贖回費
注：場內交易費用以證券公司實際收取為準。
申購費
深圳證券交易所會員單位應參照場外申購費率設定投資人的場內申購費率。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 50,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
指數許可使用費 0.02% 年下限金額：200,000.00元 指數編制公司
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、本基金指數許可使用費的計提方法、計提標準和支付方式詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
3、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
工銀傳媒指數A
基金運作綜合費率（年化）
0.76%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均
資產凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費
用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全
面了解本基金的產品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限于：投資組合風
險、管理風險、合規(guī)性風險、操作風險、流動性風險、其他風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售
機構基金風險評價可能不一致的風險和本基金的特定風險。
本基金是股票型指數基金，原則上采用完全復制法跟蹤本基金的標的指數，基金在多數情況下將維持較
高的股票投資比例，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
標的指數因為編制方法有可能導致標的指數的表現與相關市場表現的差異，此外因標的指數編制方法
的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各
種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
基金在跟蹤指數時由于各種原因導致基金的業(yè)績表現與標的指數表現之間產生差異的不確定性。
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內，但基金
份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風
險。
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上市，導致
基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動
就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保
證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風
險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等相關的風險。
本基金力爭使得基金日收益率與業(yè)績比較基準日收益率偏離度的年度平均值不超過0.35%，偏離度年化
標準差不超過4%。但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表
現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指
數的管理和維護，本基金將可能面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合
同等風險。
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，本基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏
離度和跟蹤誤差擴大；若成份股停牌時間較長，導致該股票的估值方法變更，由此可能影響投資者的投資損
益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會
計師事務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將
對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回，基金份額持有人可能面臨無法及時獲得側袋賬戶
對應部分的資金的流動性風險?；鸸芾砣藢凑粘钟腥死孀畲蠡瓌t，采取將特定資產予以處置變現等
方式，但因特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋
機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金變更為本基金的變更注冊，并不表明其對本基
金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。因《基金合同》
而產生的或與《基金合同》有關的爭議，按照《基金合同》“爭議的處理”章節(jié)的約定處理。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站http://www.icbccs.com.cn或致電本公司客戶服務熱線4008119999
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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