工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金
估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)）的要求，經(jīng)與相關(guān)托管人協(xié)商一致，本公司決定自2024年9月13日起，對(duì)公司旗下證券投資基金持有的“諾輝健康”（股票代碼：6606.HK）按照3.85港幣/股進(jìn)行估值。
本公司將密切關(guān)注該股票后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況及其他重大事項(xiàng)，進(jìn)行合理評(píng)估。待上述股票復(fù)牌且體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
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特此公告
工銀瑞信基金管理有限公司
二○二四年九月十四日
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