興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下指數(shù)增強型基金增加Y類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下指數(shù)增強型基金
增加Y類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
為更好地滿足個人養(yǎng)老金投資者的投資需求，豐富旗下基金產(chǎn)品線，以更好
地服務(wù)個人養(yǎng)老金投資者，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》《個人養(yǎng)老金實施辦法》《個人養(yǎng)老金投資公開募
集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
等法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和相關(guān)基金的基金合同的有關(guān)約定，經(jīng)與相關(guān)基金的基
金托管人協(xié)商一致并報中國證券監(jiān)督管理委員會備案，興證全球基金管理有限公
司（以下簡稱“基金管理人”）決定下表所列指數(shù)增強型基金增設(shè)Y類基金份額
并相應(yīng)修改基金合同和托管協(xié)議：
序號 基金名稱
1 興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）
2 興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金
一、上述基金增加Y類基金份額相關(guān)事項公告如下：
1、根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》的規(guī)
定，個人養(yǎng)老金基金應(yīng)當針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立單獨的份額類別。故
對上述基金增設(shè)Y類基金份額，同一基金的不同基金份額類別分別設(shè)置代碼，分
別計算和公告基金份額凈值。上述基金的Y類基金份額的名稱和代碼如下：
序號 基金名稱 代碼
1 興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）Y 022962
2 興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金Y 022963
2、上述基金增加Y類基金份額，是僅面向個人養(yǎng)老金、根據(jù)相關(guān)規(guī)定可通
過個人養(yǎng)老金資金賬戶申購的一類基金份額。上述基金的其他份額與該基金的Y
類基金份額分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
3、上述基金增加Y類基金份額相關(guān)事項對原有基金份額持有人的利益無實
質(zhì)性不利影響,根據(jù)基金合同的約定，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改
基金合同，無需召開基金份額持有人大會。
4、上述基金增加Y類基金份額后，投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
同一基金的不同份額之間暫不得互相轉(zhuǎn)換；同一基金的不同份額之間轉(zhuǎn)換規(guī)則
如有調(diào)整，基金管理人將另行發(fā)布公告。敬請投資者關(guān)注本基金管理人發(fā)布的相
關(guān)公告。
5、上述基金Y類基金份額登記機構(gòu)為興證全球基金管理有限公司。
6、上述基金Y類基金份額暫未開始辦理申購（含定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）、
贖回（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）等業(yè)務(wù)；其申購（含定期定額投資、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）、贖回（含
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）等業(yè)務(wù)安排及申購費、贖回費等由個人養(yǎng)老金投資者或Y類基金資產(chǎn)
承擔的費用收取安排，基金管理人將在實施前發(fā)布相關(guān)公告。敬請投資者關(guān)注本
基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
7、上述基金的收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。上述基金的
A類基金份額的投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值
自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金A、C類基金份額
默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。本基金Y類份額的收益分配方式是紅利再投
資。
8、上述基金Y類基金份額的銷售機構(gòu)將在基金管理人網(wǎng)站另行公示，敬請
投資者關(guān)注。
9、基金管理人可根據(jù)相關(guān)基金實際運作情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，增加新的
基金份額類別，或取消某基金份額類別，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整
并公告，且無需召開持有人大會。
二、上述基金的管理費和托管費
1、興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）
（1）基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日Y類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的年費率
計提，本基金Y類基金份額的年管理費率為0.4%。計算方法如下：
H＝E×Y類基金份額的年管理費率÷當年天數(shù)
H為Y類基金份額的每日應(yīng)計提的基金管理費
E為Y類基金份額的前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理
費劃付指令，經(jīng)基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次
性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
在通常情況下，基金托管費按前一日Y類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的年費率
計提，本基金Y類基金份額的年托管費率為0.075%。計算方法如下：
H＝E×Y類基金份額的年托管費率÷當年天數(shù)
H為Y類基金份額的每日應(yīng)計提的基金托管費
E為Y類基金份額的前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管
費劃付指令，經(jīng)基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次
性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2、興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金
（1）基金管理人的管理費
本基金Y類基金份額的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.55%年費率計提。
管理費的計算方法如下：
H＝E×0.55%÷當年天數(shù)
H為Y類基金份額的每日應(yīng)計提的基金管理費
E為Y類基金份額的前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休
假或不可抗力等，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
本基金Y類基金份額的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.075%的年費率計
提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.075%÷當年天數(shù)
H為Y類基金份額的每日應(yīng)計提的基金托管費
E為Y類基金份額的前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力
等，支付日期順延。
三、基金合同、托管協(xié)議的修改內(nèi)容
對于上述基金增設(shè)Y類基金份額事項，基金管理人相應(yīng)修訂基金合同、托管
協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，同時根據(jù)本基金實際運作調(diào)整相關(guān)表述。本次修訂基金合同、
托管協(xié)議對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，根據(jù)基金合同的約定，
可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修訂，無需召開基金份額持有人大會。
上述基金修改后的基金合同和托管協(xié)議在基金管理人官網(wǎng)及其他規(guī)定網(wǎng)站
和平臺發(fā)布，自2024年12月12日起生效。
四、重要提示
1、基金管理人于本公告當日將修改后的上述基金的《基金合同》和《托管
協(xié)議》登載于規(guī)定網(wǎng)站。上述基金招募說明書涉及上述內(nèi)容的部分及Y類基金份
額的產(chǎn)品資料概要將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。投資者欲了解上述基金的基金信息請仔細閱讀相關(guān)基金的
基金合同、托管協(xié)議和更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及其他法律文件。
2、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
客服電話：400-678-0099；（021）38824536
五、風險提示:
1、個人養(yǎng)老金投資是有助于滿足投資者多樣化養(yǎng)老需求，但所投資基金份
額的贖回款項將轉(zhuǎn)入個人養(yǎng)老金資金賬戶，投資者未達到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡
或者政策規(guī)定的其他領(lǐng)取條件時，不可領(lǐng)取個人養(yǎng)老金賬戶中的個人養(yǎng)老金。
2、投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、托管協(xié)議
和招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及其他法律文件等銷售文件，全面認識基金產(chǎn)
品的風險收益特征，充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金
的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資
要承擔相應(yīng)風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、基金特有風險、操作
或技術(shù)風險、合規(guī)風險等。在投資者作出投資決策后，基金投資運作與基金凈值
變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
3、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)
績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹
慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資基金一定盈利，也不保證最低
收益。
4、請投資者認真閱讀基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品
資料概要及相關(guān)法律文件，了解基金不同基金份額的區(qū)別及相關(guān)基金份額的最
短持有期，并根據(jù)自身情況安排各類份額的申贖。
5、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資者投資于相關(guān)基金時應(yīng)認真閱讀
相關(guān)基金合同、招募說明書等文件并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進
行投資。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；疬^往業(yè)績
并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表
現(xiàn)的保證，基金投資有風險，請審慎選擇。
特此公告！
興證全球基金管理有限公司
2024年12月12日
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