嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)滬深300ETF 基金代碼 159919
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2012年5月7日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2012年5月28日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 何如 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2016年1月5日
證券從業(yè)日期 2006年3月1日
基金經(jīng)理 劉珈吟 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年9月24日
證券從業(yè)日期 2009年6月1日
注：本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：滬深300ETF。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》第十二部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、一級(jí)市場(chǎng)新股或增發(fā)的股票、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）、債券資產(chǎn)（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)，及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 本基金采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動(dòng)性原因）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無(wú)法投資某只股票
時(shí)，基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。在正常市場(chǎng)情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品，如期權(quán)、權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過申購(gòu)或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭
金；
場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 153,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) 0.03% 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說(shuō)明書或其更新。
注：1、季度基金日均資產(chǎn)凈值大于5,000萬(wàn)元時(shí)，標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的下限為每季人民幣35,000元；
季度基金日均資產(chǎn)凈值小于或等于5,000萬(wàn)元時(shí)，無(wú)標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)下限。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.23%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
8、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
9、退市風(fēng)險(xiǎn)
10、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
11、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
12、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
13、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
14、集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
15、存托憑證投資的風(fēng)險(xiǎn)
二）基金管理過程中共有的風(fēng)險(xiǎn)：
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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