關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
根據(jù)《關(guān)于 2023 年歲末及 2024 年滬港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2023】34 號(hào)）及境內(nèi)外主要投資場(chǎng)所節(jié)假日休市安排，現(xiàn)將工銀瑞信基金
管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2024 年 12 月 25 日、26 日不提供港股通服務(wù)。根據(jù)基金合同，本公司旗
下部分基金在前述非港股通交易日不放開申購(gòu)、贖回等交易業(yè)務(wù)，涉及的基金明細(xì)
如下：
序
號(hào)
基金代碼 基金名稱 非交易日
1 A 類：002387 C 類：007512 工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金
12 月 25 日、
26 日
2 A 類：005197 C 類：005198
工銀瑞信滬港深精選靈活配置混合型證券投資
基金
3 A 類：006002 C 類：006003 工銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè)股票型證券投資基金
4 A 類：005833 C 類：005834
工銀瑞信紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基
金
5 A 類：005937 C 類：005938
工銀瑞信精選金融地產(chǎn)行業(yè)混合型證券投資基
金
6 A 類：006615 C 類：006616 工銀瑞信戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
7 A 類：006295 Y 類：017251
工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期 2035 三年持有期混合
型基金中基金（FOF）
8 A 類：006886 Y 類：017353
工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期 2050 五年持有期混合
型發(fā)起式基金中基金（FOF）
9 A 類：007674 C 類：007675 工銀瑞信產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票型證券投資基金
10 159976
工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新 100 交易型開放式
指數(shù)證券投資基金
11 A 類：008052 C 類：008053
工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新 100 交易型開放式
指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
12 A 類：008166 C 類：008167 工銀瑞信消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金
13 009076 工銀瑞信圓興混合型證券投資基金
14 A 類：009029 C 類：009030 工銀瑞信高質(zhì)量成長(zhǎng)混合型證券投資基金
15 A 類：009707 C 類：009708 工銀瑞信新興制造混合型證券投資基金
16 A 類：010088 C 類：010089 工銀瑞信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金
17 A 類：010393 C 類：010394 工銀瑞信健康生活混合型證券投資基金
18 A 類：010744 C 類：010745 工銀瑞信靈動(dòng)價(jià)值混合型證券投資基金
19 A 類：001715 C 類：001998 工銀瑞信新焦點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金
20 A 類：010668 C 類：010669
工銀瑞信優(yōu)選對(duì)沖策略靈活配置混合型發(fā)起式
證券投資基金
21 A 類：011932 C 類：011933 工銀瑞信戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合型證券投資基金
22 011006 工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金
23 A 類：011069 C 類：011070 工銀瑞信成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金
24 A 類：011304 C 類：011305 工銀瑞信創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金
25 159856
工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)
證券投資基金
26 A 類：011884 C 類：011885 工銀瑞信景氣優(yōu)選混合型證券投資基金
27 A 類：012844 C 類：012845
工銀瑞信恒興 6 個(gè)月持有期混合型證券投資基
金
28 A 類：012119 C 類：012120 工銀瑞信核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金
29 A 類：012888 C 類：012889 工銀瑞信興瑞一年持有期混合型證券投資基金
30 A 類：013289 C 類：013290 工銀瑞信食品飲料行業(yè)混合型證券投資基金
31 A 類：014068 C 類：014069 工銀瑞信悅享混合型證券投資基金
32 A 類：013341 C 類：013342 工銀瑞信核心機(jī)遇混合型證券投資基金
33 A 類：014175 C 類：014176 工銀瑞信價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金
34 007353 工銀瑞信科技創(chuàng)新混合型證券投資基金
35 A 類：014666 C 類：014667 工銀瑞信優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金
36 A 類：014333 C 類：014334 工銀瑞信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合型證券投資基金
37 A 類：014466 C 類：014467 工銀瑞信行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金
38 A 類： 015135 C 類：015136 工銀瑞信專精特新混合型證券投資基金
39 159636
工銀瑞信國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證
券投資基金
40 159691
工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式
指數(shù)證券投資基金
41 A 類：015973 C 類：015974 工銀瑞信恒嘉一年持有期混合型證券投資基金
42
A1： 019617； A2：
019618； A3： 019619
工銀瑞信遠(yuǎn)見共贏混合型證券投資基金
43
A 類： 017881 C 類：
017882
工銀瑞信精選回報(bào)混合型證券投資基金
44 A 類：019085 C 類：019086 工銀瑞信價(jià)值精選混合型證券投資基金
45 159315
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放
式指數(shù)證券投資基金
46 018446 工銀瑞信領(lǐng)航三年持有期混合型證券投資基金
47 A 類：019933 C 類：019934
工銀瑞信國(guó)證港股通科技交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
48 A 類：020558 C 類：020559 工銀瑞信健康產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
二、2024 年 12 月 25 日、26 日、31 日境內(nèi)外主要投資場(chǎng)所節(jié)假日休市，本公
司旗下部分 QDII、ETF 基金在前述日期不開放申購(gòu)、贖回等交易業(yè)務(wù)，涉及的基金
明細(xì)如下：
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 非交易日
1 486002
工銀瑞信全球精選股票型證券投資
基金
12 月 25 日、26 日
2
A 類人民幣：003385
C 類人民幣：003387
A 類 美 元：003386
工銀瑞信全球美元債債券型證券投
資基金(QDII)
3
486001
港 幣 份 額：009563
美 元 份 額：009562
工銀瑞信中國(guó)機(jī)會(huì)全球配置股票型
證券投資基金
4
人民幣份額：002379
美 元 份 額：002380
工銀瑞信香港中小盤股票型證券投
資基金（QDII）
5
人民幣份額：164824
美 元 份 額：005801
工銀瑞信印度市場(chǎng)證券投資基金
（LOF）
6 159866
工銀瑞信大和日經(jīng) 225 交易型開放
式指數(shù)證券投資基金（QDII）
12 月 31 日
7
人民幣份額：005699
美 元 份 額：005700
工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證
券投資基金（QDII）
12 月 25 日、26 日、31 日
三、其他
請(qǐng)您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期帶來不便及資金在途的損失。
如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 ， 您 也 可 以 登 陸 本 公 司 官 方 網(wǎng) 站
（www.icbccs.com.cn），點(diǎn)擊相應(yīng)基金的“開放日查詢”或“常見問答”頁(yè)面，
查看該基金的 2024 年開放日歷。
也可以通過本基金管理人網(wǎng)站（www.icbccs.com.cn）或客戶服務(wù)電話 400-
811-9999 咨詢相關(guān)情況。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024 年 11 月 29 日
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