華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年12月25日
送出日期：2024年12月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華寶深創(chuàng)100ETF基金代碼159716
華寶基金管理有
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
限公司
上市交易所深圳證券交易所
基金合同生效日2021年06月18日
及上市時間2021年06月28日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2021年06月18日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理蔣俊陽
證券從業(yè)日期2009年07月01日
其他場內(nèi)簡稱：深創(chuàng)100ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上
市的非成份股、債券、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券券以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相
投資范圍
關(guān)規(guī)定）。
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金的標的指數(shù)為深證創(chuàng)新1
00指數(shù)。
本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的
股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行
相應地調(diào)整。
主要投資策略
對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情
況，導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將通過投資成份
股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。
業(yè)績比較基準深證創(chuàng)新100指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債
風險收益特征券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采
用組合復制策略，跟蹤標的指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場
組合的風險收益特征相似。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用31,200會計師事務所
信息披露費120,000規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、
基金份額持有人大會費用、基金的證券交
易費用、基金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬
戶的開戶及維護費用等費用，以及按照國家
其他費用相關(guān)服務機構(gòu)
有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金
財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基
金《基金合同》及《招募說明書》或其更
新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期0.85%
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時
應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應及時關(guān)注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當性的意見不必
然一致，基金管理人的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保
證?；鸷贤嘘P(guān)于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者
應了解基金的風險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策
并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、指數(shù)化投資的風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險。（2）標的指數(shù)波動的風險。
（3）標的指數(shù)編制和計算的風險。（4）跟蹤誤差的風險。（5）標的指數(shù)變更的風險。（
6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險。
2、ETF運作的風險
（1）可接受股票認購導致的風險。（2）基金份額二級市場交易價格折溢價風險。
（3）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險。（4）成份股停牌的風險。（5）投資者申購失敗
的風險。（6）投資者贖回失敗的風險。（7）申購贖回清單差錯風險。（8）申購贖回清單標
識設(shè)置不合理的風險。（9）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險。（10）套利風險。（11）第三方
機構(gòu)服務的風險。（12）退市風險。
3、市場風險：證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化，產(chǎn)生風險。主要包括政策風險、經(jīng)濟周期風險、利率風
險等。
4、本基金還將面臨開放式基金共有的風險，如流動性風險、本基金投資特定品種及參
與特定業(yè)務的特有風險、管理風險、操作或技術(shù)風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件中涉及
基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險以及其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲得基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華寶深證創(chuàng)新100交易
型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募
說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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