華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年12月23日
送出日期：2024年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶中證800地產(chǎn)
基金簡稱基金代碼159707
ETF
華寶基金管理有
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
限公司
上市交易所深圳證券交易所
基金合同生效日2021年11月04日
及上市時(shí)間2021年11月12日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2021年11月04日
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理蔣俊陽
證券從業(yè)日期2009年07月01日
其他場內(nèi)簡稱：地產(chǎn)ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上
市的非成份股、債券、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)
投資范圍
規(guī)定）。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證800地產(chǎn)
指數(shù)。
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的
股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行
相應(yīng)地調(diào)整。
主要投資策略
對(duì)于出現(xiàn)市場流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情
況，導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將通過投資成份
股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證800地產(chǎn)指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，主要采
用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場
組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
投資者在申購或贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用55,000會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、
基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交
易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬
戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金
財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基
金《基金合同》及《招募說明書》或其更
新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期0.71%
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必
然一致，基金管理人的適當(dāng)性匹配意見并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保
證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資
者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策
并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)編制和計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)。（4）跟蹤誤差的風(fēng)險(xiǎn)。（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)。（
6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
（1）可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（2）基金份額二級(jí)市場交易價(jià)格折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
（3）參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)。（5）投資者申購失敗
的風(fēng)險(xiǎn)。（6）投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)。（7）申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。（8）申購贖回清單標(biāo)
識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)。（9）基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。（10）套利風(fēng)險(xiǎn)。（11）第三方
機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。（12）退市風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）股指期貨風(fēng)險(xiǎn)。（2）資產(chǎn)
支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)。（3）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。（4）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金還將面臨開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資存托憑證
的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的
表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華寶中證800地產(chǎn)交易
型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募
說明書》定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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