關(guān)于調(diào)整鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金管理人鵬華基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公司”）經(jīng)與本基金的基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定調(diào)低本基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率，同時(shí)更新基金管理人信息，并相應(yīng)修改基金合同、《鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”）相關(guān)內(nèi)容。具體修改內(nèi)容如下：
一、修改內(nèi)容要點(diǎn)：
本基金的基金管理費(fèi)年費(fèi)率由0.50%調(diào)低至0.15%，托管費(fèi)年費(fèi)率由0.10%調(diào)低至0.05%。
二、基金合同及托管協(xié)議修訂對(duì)照表
基金合同
章節(jié) 修改前 修改后
第九部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡(jiǎn)況
法定代表人：何如
一、基金管理人
（一）基金管理人簡(jiǎn)況
法定代表人：張納沙
第十七部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
…… 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
托管協(xié)議
章節(jié) 修改前 修改后
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人
法定代表人：何如
（一）基金管理人
法定代表人：張納沙
十一、基金費(fèi)用 （一）基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)率為年費(fèi)率0.50%。
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
……
（二）基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)率為年費(fèi)率0.10%。
基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H=E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
…… （一）基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)率為年費(fèi)率0.15%。
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
……
（二）基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)率為年費(fèi)率0.05%。
基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H=E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
……
三、重要提示
1、上述基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)的調(diào)整，自2024年12月9日起生效，本基金基金合同、托管協(xié)議對(duì)應(yīng)內(nèi)容相應(yīng)修改，《鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”）、《鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》（以下簡(jiǎn)稱“基金產(chǎn)品資料概要”）將按照法律法規(guī)的要求相應(yīng)更新。
2、根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金降低管理費(fèi)率及托管費(fèi)率、更新基金管理人信息對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
3、本公司將在本公司網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議，招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要將按規(guī)定相應(yīng)更新。投資者可通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心或官方網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情。
本公司客戶服務(wù)電話：400－6788－533
本公司網(wǎng)站：www.phfund.com.cn
本公告僅對(duì)本基金降低管理費(fèi)率及托管費(fèi)率、更新基金管理人信息的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金表現(xiàn)的保證。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要及其更新等文件。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2024年12月6日
關(guān)于調(diào)整鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告.pdf