招商基金管理有限公司關(guān)于招商招華純債債券型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足基金投資者的理財需求，為投資者提供多樣化的投資途徑，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《招商招華純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）和《招商招華純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱《托管協(xié)議》）的有關(guān)規(guī)定，招商基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2024年12月23日起對招商招華純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加D類基金份額，同時對基金管理人、基金托管人信息進行更新，并對本基金的《基金合同》和《托管協(xié)議》作相應(yīng)修改。現(xiàn)將具體事宜告知如下：
一、新增D類基金份額類別基本情況
本基金增加D類基金份額后，將分別設(shè)置對應(yīng)的基金代碼并分別計算各類基金份額凈值，投資者申購時可以自主選擇與A類、C類或D類基金份額相對應(yīng)的基金代碼進行申購。申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算，D類基金份額首筆申購當日的申購價格為當日A類基金份額的基金份額凈值。
本基金D類基金份額的費率結(jié)構(gòu)如下：
1、本基金D類基金份額收費模式（基金代碼：023015）
?。?）D類基金份額申購費
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 0.90%
100萬元≤M＜300萬元 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.40%
M≥500萬元 每筆1200元
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，費率按單筆分別計算。
本基金的D類基金份額申購費用由D類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
（2）D類基金份額贖回費
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7E天≤N＜30E天 0.10%
N≥30天 0.00%
D類基金份額的贖回費用由贖回D類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回D類基金份額時收取。對D類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
?。?）D類基金份額銷售服務(wù)費
本基金D類基金份額不收取銷售服務(wù)費。
?。?）本基金D類基金份額的管理費率、托管費率均與A類、C類基金份額保持一致。
2、新增D類基金份額類別適用的銷售機構(gòu)
?。?）直銷機構(gòu)
直銷機構(gòu)：招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費）
招商基金官網(wǎng)交易平臺
交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555（免長途話費）
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯(lián)系人：李璟
招商基金機構(gòu)業(yè)務(wù)部
地址：北京市西城區(qū)月壇南街1號院3號樓1801
電話：（010）56937404
聯(lián)系人：賈曉航
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電話：（021）38577388
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聯(lián)系人：張鵬
招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺
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傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯(lián)系人：馮敏
?。?）其他銷售機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)實際情況調(diào)整銷售機構(gòu)。
3、投資者申購本基金D類基金份額，原則上，投資者通過代銷網(wǎng)點每筆申購本基金的最低金額為10元（含申購費），追加申購單筆最低金額為10元（含申購費）；通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺申購，每筆最低金額為10元（含申購費），追加申購單筆最低金額為10元（含申購費）；通過本基金管理人直銷機構(gòu)申購，首次最低申購金額為50萬元（含申購費），追加申購單筆最低金額為10元（含申購費）。實際操作中，各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構(gòu)公布的為準，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4、投資者可自行選擇申購的基金份額類別，本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
二、《基金合同》的修訂內(nèi)容
公司對《基金合同》中涉及增加D類基金份額類別的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，同時對基金管理人、基金托管人信息進行更新。本項修訂對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，《基金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系也不發(fā)生重大變化，根據(jù)《基金合同》的約定無需召開基金份額持有人大會。公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人協(xié)商一致，并已履行適當程序。
《基金合同》的修訂內(nèi)容詳見附件一《招商招華純債債券型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表。
根據(jù)修訂的《基金合同》，相應(yīng)修訂本基金的《托管協(xié)議》。
三、《招商招華純債債券型證券投資基金招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要將根據(jù)《基金合同》和《托管協(xié)議》的內(nèi)容進行相應(yīng)修改，并按規(guī)定更新。
四、重要提示
此次增加D類基金份額及《基金合同》和《托管協(xié)議》的修訂，已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.cmfchina.com）查閱修訂后的招商招華純債債券型證券投資基金的《基金合同》和《托管協(xié)議》全文。本次修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將自2024年12月23日起生效。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
招商基金全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費）
網(wǎng)址：www.cmfchina.com
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年12月20日
附件一：《招商招華純債債券型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表
章節(jié) 原文條款內(nèi)容 修改后條款內(nèi)容
第二部
分 釋
義
53、 基金份額分類： 本基金根據(jù)是否收取銷售服務(wù)
費， 將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C
類基金份額。 兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并
分別公布基金份額凈值
54、A類基金份額： 指不從本類別基金資產(chǎn)中計
提銷售服務(wù)費的基金份額
53、基金份額分類：本基金根據(jù)是否收取銷售服務(wù)費，將
基金份額分為不同的類別：A類、C類和D類基金份額。 各
類基金份額分設(shè)不同的基金代碼， 并分別公布基金份額
凈值
54、A類、D類基金份額：指不從本類別基金資產(chǎn)中計
提銷售服務(wù)費的基金份額
第三部
分 基
金的基
本情況
八、基金份額類別
本基金根據(jù)是否收取銷售服務(wù)費， 將基金份額
分為不同的類別。 不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售
服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基
金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金
份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置
代碼。 由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和
C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。
……
八、基金份額類別
本基金根據(jù)是否收取銷售服務(wù)費， 將基金份額分為
不同的類別。 不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的
基金份額，稱為A類、D類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中
計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類、C類和D類基金份額分別設(shè)置代碼。 由
于基金費用的不同， 本基金各類基金份額將分別計算并
公告基金份額凈值。
……
第六部
分 基
金份額
的申購
與贖回
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、 本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)
置基金代碼，并分別公布基金份額凈值。 ……
6、本基金兩類基金份額的申購費率、申購份額
具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方
法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確
定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示。 ……
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額分別設(shè)置基金代碼，并分別
公布基金份額凈值。 ……
6、本基金各類基金份額的申購費率、申購份額具體
的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費
方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定， 并在招募
說明書或相關(guān)公告中列示。 ……
第七部
分基金
合同當
事人及
權(quán)利義
務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
法定代表人：劉輝
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
辦公地址：上海市中山東一路12E號
法定代表人：鄭楊
……
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
法定代表人：王小青
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
注冊地址：上海市中山東一路12E號
法定代表人：張為忠
……
第十五
部 分
基金費
用與稅
收
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基
金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.20%。
……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費
本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類
基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.20%。
……
第十六
部分基
金的收
益與分
配
三、基金收益分配原則
4、 本基金兩類基金份額在費用收取上不同，其
對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同； 本基金同一類
別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
4、本基金各類基金份額在費用收取上不同，其對應(yīng)
的可供分配利潤可能有所不同； 本基金同一類別的每一
基金份額享有同等分配權(quán)；
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