銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下銀河豐利純債債券型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
和《銀河豐利純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的約
定，為更好的滿足廣大投資人的要求，銀河基金管理有限公司（以下簡稱“本公
司”或“基金管理人”）與基金托管人北京銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定于2024
年12月18日起對旗下銀河豐利純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
增加C類基金份額，同時更新基金管理人、基金托管人基本信息，并相應(yīng)修改基
金合同及托管協(xié)議等相關(guān)法律文件的相關(guān)條款?，F(xiàn)將具體事項公告如下：
一、增加C類基金份額類別的分類原則
新增C類基金份額后，本基金原有基金份額將自動劃歸為A類基金份額，A
類基金份額的申購贖回業(yè)務(wù)規(guī)則和費率結(jié)構(gòu)均保持不變。對原基金份額持有人的
繼續(xù)持有、贖回或轉(zhuǎn)換無任何改變，原有基金份額持有人利益不受任何影響。
本基金的兩類基金份額分別設(shè)置基金代碼（A類基金份額簡稱：銀河豐利債
券A，基金代碼：519654；C類基金份額簡稱：銀河豐利債券C，基金代碼：
022968），分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資人可以自主
選擇A類基金份額或C類基金份額對應(yīng)的基金代碼進行申購。
二、新增C類基金份額的情況
1、C類基金份額的申購贖回場所
本基金辦理C類基金份額申購贖回等業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)暫僅包括基金管理人
的直銷機構(gòu)，后續(xù)銷售機構(gòu)的調(diào)整具體以基金管理人網(wǎng)站以及各銷售機構(gòu)公示信
息為準。
2、C類基金份額的登記機構(gòu)
本基金新增C類基金份額的登記機構(gòu)與A類基金份額一致，均為中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
3、C類基金份額的費率結(jié)構(gòu)
本基金新增C類基金份額與原有A類基金份額適用相同的管理費率和托管費
率。其他費率如下：
（1）申購費
本基金C類基金份額無申購費。
（2）贖回費
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（3）C類基金份額的銷售服務(wù)費
本基金C類基金份額的基金銷售服務(wù)費年費率為0.01%，基金銷售服務(wù)費按
前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.01%年費率計提。
4、C類基金份額凈值的計算和披露
C類基金份額的初始基金份額凈值參考修訂后的基金合同生效當日A類基金
份額的基金份額凈值。
正常情況下，基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，
并按規(guī)定公告。由于基金費用收取方式的不同，本基金的A類基金份額和C類基
金份額將分別計算并公告基金份額凈值和基金份額累計凈值；基金管理人將在不
晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開
放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。但當C類基金份額的份額數(shù)
為零時，按如下規(guī)則處理：
在任何一個工作日C類基金份額的份額數(shù)為零時，本基金將停止計算C類基
金份額凈值，暫停計算期間的C類基金份額凈值將按照A類基金份額凈值披露，
作為參考凈值；A類基金份額仍照常計算和披露。
在任何一個開放日C類基金份額的份額數(shù)為零時，凡涉及到C類基金份額的
申購等相關(guān)業(yè)務(wù)，均按照申請日當日（開放日）的A類基金份額凈值計算，在申
請日后的第一個工作日確認C類基金份額并恢復(fù)計算C類基金份額凈值。
5、C類基金份額申購和贖回的數(shù)量限制
本基金C類基金份額的申購、贖回及最低持有份額的限制與A類基金份額申
購、贖回及最低持有份額的限制一致。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整C類基金份額申購金額、贖回
份額及最低持有份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氁勒铡豆_募集證券投資基金
信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6、本基金C類基金份額自修訂后的基金合同生效之日起開通申購、贖回、
定期定額投資等業(yè)務(wù)。
二、《基金合同》的修訂內(nèi)容
除增加C類基金份額相關(guān)修訂外，本次修訂將同步更新基金管理人、基金托
管人基本信息。本基金新增C類基金份額的事項不涉及基金合同當事人權(quán)利義務(wù)
關(guān)系發(fā)生重大變化，對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，不需要召
開基金份額持有人大會，且符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同約定。本基金基
金合同的具體修訂內(nèi)容詳見附件。
根據(jù)上述變更，本公司對本基金的托管協(xié)議進行了相應(yīng)修訂；同時，本基金
的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開
募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
三、其他事項
1、本公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定
在規(guī)定媒介公告修訂后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要。
投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.cgf.cn）或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱本基金修訂后的法律文件。
本基金修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2024年12月18日起生效。
2、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
客戶服務(wù)電話：400-820-0860
網(wǎng)址：www.cgf.cn
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者做出投資決策之
前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文
件，充分認識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮基金存在的各項風(fēng)險
因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考
慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判
斷并謹慎做出投資決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原
則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投
資者自行負擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金
投資收益做出任何承諾或保證。
特此公告。
銀河基金管理有限公司
2024年12月18日
附件：銀河豐利純債債券型證券投資基金基金合同修訂對照表
修改前 修改后
第二部分 釋義
無 55、基金份額類別：指本基金根據(jù)申購費用、贖回費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設(shè)置代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值 56、A 類基金份額：指投資者申購基金份額時收取申購費用但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額 57、C 類基金份額：指投資者申購基金份額時不收取申購費用而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額 58、銷售服務(wù)費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費用
第三部分 基金的基本情況
無。 七、基金份額的類別本基金根據(jù)申購費用、贖回費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時收取申購費用，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者申購時不收取申購費用，而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。本基金A類、C類基金份額單獨設(shè)置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資人在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)和基金合同
規(guī)定的范圍內(nèi)在不損害基金份額持有人利益以及不提高現(xiàn)有基金份額持有人適用費率的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加新的基金份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，但調(diào)整實施前基金管理人需及時公告。
第六部分 基金份額的申購與贖回
二、申購和贖回的開放日及時間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間……基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。 二、申購和贖回的開放日及時間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間……基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
三、申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 三、申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算；
六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算和公告。2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見招募說明書。本基金的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值，有效份額單位為份，申購有效份額的計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算和公告。2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見招募說明書。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，申購有效份額的計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見招募說明書。本基金的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。贖回金額的計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。4、申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。5、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取,其中對持續(xù)持有期少于7 日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)。贖回費用應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定按照比例歸入基金財產(chǎn)，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。7、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對投資人適當調(diào)低基金申購費率、贖回費率和轉(zhuǎn)換費率。 3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見招募說明書。本基金的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。贖回金額的計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。4、本基金A類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)；C類基金份額不收取申購費用。5、贖回費用由贖回相應(yīng)類別基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回各類基金份額時收取,其中對持續(xù)持有期少于7 日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)。贖回費用應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定按照比例歸入基金財產(chǎn)，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。7、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對投資人適當調(diào)低基金申購費率、贖回費率、轉(zhuǎn)換費率和銷售服務(wù)費率。
九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。若基金發(fā)生巨額贖回，在出現(xiàn)單個基金份額持有人超過基金總份額10%的贖回申請（“大額贖回申請人”）情形時， 九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。若基金發(fā)生巨額贖回，在出現(xiàn)單個基金份額持有人超過基金總份額10%的贖回申請（“大額贖回申請人”）情形時，
基金管理人應(yīng)當對大額贖回申請人的贖回申請延期辦理，即按照保護其他贖回申請人（“小額贖回申請人”）利益的原則，基金管理人應(yīng)當優(yōu)先確認小額贖回申請人的贖回申請，對小額贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認，且在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，在仍可接受贖回申請的范圍內(nèi)對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認。對大額贖回申請人當日未予確認的部分，在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，選擇延期贖回的，當日未獲處理的贖回申請將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直至全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直至全部贖回為止。如大額贖回申請人在提交贖回申請時未作明確選擇，大額贖回申請人未能贖回部分作自動延期贖回處理。如小額贖回申請人的贖回申請在當日未被全部確認，則對全部未確認的贖回申請（含小額贖回申請人的其余贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦理。基金管理人應(yīng)當對延期辦理事宜在指定媒介上刊登公告。 基金管理人應(yīng)當對大額贖回申請人的贖回申請延期辦理，即按照保護其他贖回申請人（“小額贖回申請人”）利益的原則，基金管理人應(yīng)當優(yōu)先確認小額贖回申請人的贖回申請，對小額贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認，且在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，在仍可接受贖回申請的范圍內(nèi)對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認。對大額贖回申請人當日未予確認的部分，在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，選擇延期贖回的，當日未獲處理的贖回申請將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直至全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直至全部贖回為止。如大額贖回申請人在提交贖回申請時未作明確選擇，大額贖回申請人未能贖回部分作自動延期贖回處理。如小額贖回申請人的贖回申請在當日未被全部確認，則對全部未確認的贖回申請（含小額贖回申請人的其余贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦理?；鸸芾砣藨?yīng)當對延期辦理事宜在指定媒介上刊登公告。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如發(fā)生暫停的時間為1日，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的基金份額凈值。 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如發(fā)生暫停的時間為1日，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的各類基金份額凈值。
第七部分 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人（一）基金管理人簡況住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1568號15層法定代表人：劉立達 一、基金管理人（一）基金管理人簡況住所： 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富城路99號21-22層法定代表人：胡泊
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù) （二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格； 2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定各類基金份額申購、贖回的價格；
二、基金托管人（一）基金托管人簡況法定代表人：張東寧 二、基金托管人（一）基金托管人簡況法定代表人：霍學(xué)文
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格； （二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
三、基金份額持有人……每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。 三、基金份額持有人……同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
第八部分 基金份額持有人大會
一、召開事由1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會：（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準； 一、召開事由1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會：（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務(wù)費率；
2、在不違背法律法規(guī)和基金合同的約定，以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（2）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、贖回費率、或在不提高現(xiàn)有基金份額持有人適用費率的前提下，調(diào)整基金份額類別或變更收費方式； 2、在不違背法律法規(guī)和基金合同的約定，以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（2）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、贖回費率、或調(diào)低銷售服務(wù)費率、或在不提高現(xiàn)有基金份額持有人適用費率的前提下，調(diào)整基金份額類別或變更收費方式；
第十四部分 基金資產(chǎn)估值
四、估值程序1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額 四、估值程序1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當日
的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。 該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
五、估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。本基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告。 五、估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。本基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告。
七、基金凈值的確認用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。 七、基金凈值的確認用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
第十五部分 基金費用與稅收
一、基金費用的種類1、基金管理人的管理費； 一、基金費用的種類1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；…… 2、基金托管人的托管費；3、C類基金份額的銷售服務(wù)費；4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；……
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式無 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式3、C類基金份額的銷售服務(wù)費本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.01%。銷售服務(wù)費主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費用。在通常情況下，本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.01%年費率計提，計算方法如下：H＝E×0.01%÷當年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的C類基金份額銷售服務(wù)費E為前一日的C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費劃款指令，基金托管人復(fù)核無誤后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給登記機構(gòu)，由登記機構(gòu)代付給銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，
支付日期順延。4、上述“一、基金費用的種類中第4－10項費用”，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。六、費用調(diào)整基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金運作情況等因素酌情調(diào)整基金管理費率、基金托管費率，調(diào)整上述費率應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過；基金管理人和基金托管人還可根據(jù)基金運作情況等因素酌情調(diào)低銷售服務(wù)費率，且無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須按照《信息披露辦法》或其他
3、上述“一、基金費用的種類”中第3－9項費用，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 4、上述“一、基金費用的種類中第4－10項費用”，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
六、費用調(diào)整基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金運作情況等因素酌情調(diào)整基金管理費率、基金托管費率，調(diào)整上述費率應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，基金管理人必須按照《信息披露辦法》或其他相關(guān)規(guī)定最遲于新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。 六、費用調(diào)整基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金運作情況等因素酌情調(diào)整基金管理費率、基金托管費率，調(diào)整上述費率應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過；基金管理人和基金托管人還可根據(jù)基金運作情況等因素酌情調(diào)低銷售服務(wù)費率，且無須召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣吮仨毎凑铡缎畔⑴掇k法》或其他
相關(guān)規(guī)定最遲于新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。
第十六部分 基金的收益與分配
三、基金收益分配原則1、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的單位凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、每一基金份額享有同等的收益分配權(quán)； 三、基金收益分配原則1、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、由于本基金各類基金份額的費用不同，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等的收益分配權(quán)；
四、收益分配方案基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。 四、收益分配方案基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。由于不同基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤不同，基金管理人可相應(yīng)制定不同的收益分配方案。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。 六、基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
第十八部分 基金的信息披露
五、公開披露的基金信息公開披露的基金信息包括：（三）基金凈值信息……在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額 五、公開披露的基金信息公開披露的基金信息包括：（三）基金凈值信息……在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類
凈值和基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 基金份額凈值和各類基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
（六）臨時報告本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指定報刊和指定網(wǎng)站上。前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列事件：15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； （六）臨時報告本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指定報刊和指定網(wǎng)站上。前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列事件：15、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
六、信息披露事務(wù)管理……基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。 六、信息披露事務(wù)管理……基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，各類基金份額按基金份額持有人持有的該類基金份額比例進行分配。
注：“第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要”章節(jié)涉及上述內(nèi)容的一并修改
銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下銀河豐利純債債券型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告.pdf