廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
公告送出日期：2024年12月24日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接
基金主代碼 270010
基金合同生效日 2008年12月30日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》《廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月18日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第3次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y
下屬分級基金的交易代碼 270010 002987 021737 022964
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：元） 1.7754 1.7406 1.7754 1.7753
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） 1,934,720,075.84 1,672,693,848.38 23,302,641.31 85,118.03
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 2.841 2.688 3.458 3.877
注：根據(jù)基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月26日
除息日 2024年12月26日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月27日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2024年12月26日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定。2024年12月30日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
（1）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金Y類基金份額的收益分配方式為紅利再投資。本基金A類、C類和F類基金份額收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資；若A類、C類和F類基金份額投資者不選擇，則默認(rèn)其收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
（3）投資者可以在工作日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2024年12月26日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（4）投資者通過某一銷售機構(gòu)指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式，需分別按基金代碼通過各銷售機構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。詳見本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
（5）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請修改分紅方式之日為T日）后（含T+2日）向銷售網(wǎng)點或本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成功。
風(fēng)險提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，也可以登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2024年12月24日
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