興全中證800六個月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（興全中證800六個月持有指數(shù)增強(qiáng)Y份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
興全中證800六個月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（興全中證800六個月持
有指數(shù)增強(qiáng)Y份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月13日
送出日期：2024年12月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興全中證800六個月持有指數(shù) 基金代碼 010673
下屬基金簡稱 興全中證800六個月持有指數(shù)增強(qiáng)Y 下屬基金交易代碼 022963
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年2月9日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經(jīng)理 申慶 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年2月9日
證券從業(yè)日期 1997年5月5日
基金經(jīng)理 張曉峰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年5月24日
證券從業(yè)日期 2011年4月27日
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，包括資管相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請閱讀《興全中證800六個月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解與本
基金投資有關(guān)的詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對中證800指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，對基金投資組合進(jìn)行相對增強(qiáng)，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證800指數(shù)的成份股及其備選成份股、其他非指數(shù)成分股(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證、港股通標(biāo)的股票)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司
債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于中證800指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的 0-50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證800指數(shù)。
主要投資策略 本基金采用指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對增強(qiáng)的投資策略，即通過指數(shù)復(fù)制的方法擬合、跟蹤中證800指數(shù)，并在嚴(yán)格控制與業(yè)績比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險的前提下進(jìn)行相對增強(qiáng)的組合管理，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。本基金力爭日均跟蹤誤差的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×90%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征?；鸸芾砣藢Ρ净鸬娘L(fēng)險評級為R3。 本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：比例為占基金總資產(chǎn)的比例。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） M＜50萬 1.20% -
50萬≤M＜200萬 0.80% -
200萬≤M＜500萬 0.40% -
M≥500萬 1,000元/筆 -
贖回費 本基金Y類基金份額持有滿足最短持有期的不收取贖回費
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.55% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.075% 基金托管人
審計費用 55,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 指數(shù)許可使用費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.016%的年費率計提。指數(shù)許可使用費每日計算，逐日累計，按季支付。指數(shù)許可使用費的收取下限為每季度人民幣50,000元，計費期間不足一季度的，根據(jù)實際天數(shù)按比例計算。 0.016% 年下限金額：200,000.00元 指數(shù)編制公司
其他費用 詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應(yīng)費用年金額的為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
興全中證800六個月持有指數(shù)增強(qiáng)Y
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.65%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品
的風(fēng)險收益特征，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，并對于認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行
為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、
本基金特定風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等。在投資者作出投資決策后，基金投資運作與基金凈值變化
引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證最低收益。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、
合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，投資者將可能無法及時贖回申請的全部基金份
額，或贖回的款項可能延遲支付。
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要
投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金除了投資A股外，還可
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)
險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)
險。此外，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選
擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，本基金并非必然投資港股。本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資
于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)
險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金每份基金份額的最短持有期為6個月。對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認(rèn)
購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金
合同生效日或基金份額申購申請日起滿6個月（6個月指30天乘以6的自然天數(shù)，下同）后的下一工作日
（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份額在其最短持有期到期日（不含該日）前，基金份額持有人不
能提出贖回申請；自其最短持有期到期日（含該日）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。
因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后6個月內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基金簡
稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)
袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
本基金的特定風(fēng)險包括：目標(biāo)指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、目標(biāo)指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投
資組合回報與目標(biāo)指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、目標(biāo)指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險及指數(shù)成份券
停牌或者違約的風(fēng)險等。
本基金的Y類基金份額為針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨的基金份額類別，投資者僅能通過
個人養(yǎng)老金資金賬戶購買Y類基金份額參與個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)。根據(jù)個人養(yǎng)老金賬戶要求，個人養(yǎng)
老金投資基金的基金份額申購贖回等款項將在個人養(yǎng)老金賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)，投資者未達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡
或者政策規(guī)定的其他領(lǐng)取條件時不可領(lǐng)取個人養(yǎng)老金。具體業(yè)務(wù)規(guī)則請關(guān)注基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公
告。
本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，A類基金份額和C類基金份額的投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金A類和C類基金
份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；Y類基金份額的收益分配方式是紅利再投資；基金份額持有人因持有
的基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的持有期，按原份額的持有期計算。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確
性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基
金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關(guān)的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關(guān)的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如不愿或者不
能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，仲裁地點為深圳市，按照深圳國
際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有決
定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
興全中證800六個月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（興全中證800六個月持有指數(shù)增強(qiáng)Y份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf