興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金Y類基金份額開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2024年12月16日
1公告基本信息
基金名稱 興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱 興全中證800六個月持有指數(shù)
基金主代碼 010673
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2021年2月9日
基金管理人名稱 興證全球基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 興證全球基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》和《興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》等的規(guī)定
申購起始日 2024年12月16日
贖回起始日 2025年6月16日
定期定額投資起始日 2024年12月16日
下屬分級基金的基金簡稱 興全中證800六個月持有指數(shù)增強A 興全中證800六個月持有指數(shù)增強C 興全中證800六個月持有指數(shù)增強Y
下屬分級基金的交易代碼 010673 010674 022963
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是 是
注：1、本基金的基金合同于2021年2月9日生效，本基金A類基金份額、C類基金份額已于2021年5月7日起開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)；已于2021年8月9日起開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。本基金自2024年12月16日起開放本基金Y類基金份額的申購、定期定額投資業(yè)務(wù)，擬于2025年6月16日開放本基金Y類基金份額的贖回業(yè)務(wù)。本公告僅對本基金Y類基金份額開放日常申購、贖回、定期定額投資事項予以說明。
2、本基金每份基金份額的最短持有期為6個月。
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否暫停申購及贖回業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場，證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
基金管理人直銷中心（柜臺）進行申購時，投資人以金額申請，每個基金交易賬戶首筆申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費）。在基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進行申購時，每個基金交易賬戶首筆申購的最低金額為人民幣10元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為人民幣10元（含申購費）。除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定本基金的單筆申購、追加申購起點金額為0.1元（含申購費），在本基金其他銷售機構(gòu)進行申購時，具體辦理要求以相關(guān)銷售機構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
3.2申購費率
本基金A類基金份額、Y類基金份額收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。
申購本基金A類基金份額、Y類基金份額的所有投資者的申購費率隨申購金額的增加而遞減。
3.2.1前端收費
興全中證800六個月持有指數(shù)增強A
申購金額(M) 申購費率 備注
M＜50萬 1.20% -
50萬≤M＜200萬 0.80% -
200萬≤M＜500萬 0.40% -
M≥500萬 1,000元/筆 -
興全中證800六個月持有指數(shù)增強Y
申購金額(M) 申購費率 備注
M＜50萬 1.20% -
50萬≤M＜200萬 0.80% -
200萬≤M＜500萬 0.40% -
M≥500萬 1,000元/筆 -
注：1、投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
2、本基金C類基金份額不收取申購費；C類基金份額收取銷售服務(wù)費，銷售服務(wù)費年費率為0.40%。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
3.3.1A類基金份額、Y類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額、Y類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3.2基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施2日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
3.3.3基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。
3.3.4自2024年12月16日起，個人投資者通過本公司網(wǎng)上直銷平臺（包含手機客戶端APP和微網(wǎng)站，網(wǎng)上交易PC版暫不支持）申購或定期申購（若后續(xù)開通）本基金的個人養(yǎng)老金份額（Y類基金份額），可免收申購費（但原申購費率為固定費用的，按原申購費率執(zhí)行）。費率優(yōu)惠解釋權(quán)歸本公司所有，有關(guān)費率優(yōu)惠的具體規(guī)定如有變化，敬請投資者留意本公司的有關(guān)公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在基金管理人的直銷中心（柜臺）及網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理贖回時，每筆贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請的最低份額為10份，單個基金賬戶的最低持有份額為10份；除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定本基金的每筆贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請的最低份額為0.1份，單個基金賬戶的最低持有份額為0.1份。在本基金其他銷售機構(gòu)進行贖回時，具體辦理要求以相關(guān)銷售機構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
若基金份額持有人單個基金賬戶中單只基金份額余額低于上述最低贖回份額，當(dāng)基金份額持有人申請將賬戶中該基金全部份額贖回時，不受上述最低贖回份額限制。當(dāng)基金份額持有人的某筆贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等份額減少類業(yè)務(wù)申請導(dǎo)致單個交易賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時，基金管理人有權(quán)將余額部分基金份額強制贖回。敬請投資者注意贖回份額的設(shè)定。
4.2贖回費率
興全中證800六個月持有指數(shù)增強A
持有期限(N) 贖回費率
180天≤N＜365天 0.25%
N≥365天 0.00%
興全中證800六個月持有指數(shù)增強C
持有期限(N) 贖回費率
180天≤N＜365天 0.25%
N≥365天 0.00%
興全中證800六個月持有指數(shù)增強Y
持有期限(N) 贖回費率
- 本基金Y類基金份額持有滿足最短持有期的不收取贖回費
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
4.3.1基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費率、贖回費率或收費方式。費率或收費方式如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實施前按照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
4.3.2基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率、贖回費率并另行公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
本基金Y類基金份額暫不開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，前述規(guī)則如有調(diào)整，基金管理人將另行發(fā)布公告，請投資者關(guān)注。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
無。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)應(yīng)與銷售機構(gòu)簽訂協(xié)議，并實行自愿參加的原則，投資者可隨時申請辦理本業(yè)務(wù)和申請終止本業(yè)務(wù)。本業(yè)務(wù)適用于依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同規(guī)定的，可以投資境內(nèi)開放式證券投資基金的所有投資者。
6.2凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資者，如投資本基金須開立本公司的開放式基金賬戶。已開戶者除外，具體開戶程序遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者如申請變更或終止本業(yè)務(wù)，網(wǎng)上直銷投資者可直接登錄本公司網(wǎng)上直銷平臺自行申請變更或終止，代銷機構(gòu)渠道投資者須攜帶有效證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點申請辦理，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定和辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
6.3定期定額申購的申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。本業(yè)務(wù)下的定期定額申購滿足特定優(yōu)惠條件的，例如定期定額申購在基金費用優(yōu)惠期內(nèi)、通過電子交易平臺等特殊交易方式遞交的定期定額投資計劃業(yè)務(wù)申請等，此類投資者享有按相關(guān)規(guī)定和公告適用不同的申購費率的權(quán)利。
6.4基金管理人網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）每筆最低定期定額投資金額為10元，直銷中心暫不開通基金定投業(yè)務(wù)。除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定基金的每筆最低定期定額投資金額為0.1元。投資者在各銷售機構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)時，具體辦理要求以相關(guān)銷售機構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
7基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
（1）興證全球基金管理有限公司直銷中心（柜臺）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀(jì)金融廣場6號樓13層
法定代表人：楊華輝
客服電話：400-678-0099、（021）38824536
直銷聯(lián)系電話：021-20398927、021-20398843、021-20398706
傳真：021-20398988、021-20398889
聯(lián)系人：蔡雅毅、沈冰心
（2）興證全球基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
客服電話：400-678-0099；（021）38824536
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
本公司已經(jīng)與下述銷售機構(gòu)（排名不分先后）簽訂基金銷售協(xié)議，投資人通過下述銷售機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，以下述銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
代銷銀行：招商銀行、廣發(fā)銀行
代銷券商：興業(yè)證券、中信證券、中信山東、中信華南、招商證券、銀河證券、申萬宏源證券、申萬宏源西部證券、中信建投證券、國信證券、海通證券、中金財富證券、長江證券、平安證券、國投證券、中銀國際證券、東方證券
其他代銷機構(gòu)：螞蟻基金銷售、同花順基金銷售、雪球基金銷售、天天基金銷售、盈米基金銷售、京東肯特瑞基金銷售、騰安基金銷售、東方財富
本基金的銷售機構(gòu)將在基金管理人官方網(wǎng)站公示，敬請投資者關(guān)注。
7.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
無。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
8.1開放式基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值；
8.2開放式基金在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金份額銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值；
8.3在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
9.1投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。
9.2本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨海外市場風(fēng)險、股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通額度限制、港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險、港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險、交收制度帶來的基金流動性風(fēng)險、港股通標(biāo)的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風(fēng)險、港股通規(guī)則變動帶來的風(fēng)險及其他香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。此外，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，本基金并非必然投資港股。
科創(chuàng)板上市的股票是國內(nèi)依法上市的股票，屬于《基金法》第七十二條第一項規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投資范圍中包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票符合本基金基金合同所約定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風(fēng)險收益特征和相關(guān)風(fēng)險控制指標(biāo)。本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票過程中，將根據(jù)審慎原則進行投資決策和風(fēng)險管理，保持基金投資風(fēng)格的一致性，并做好流動性風(fēng)險管理工作。
9.3本基金每份基金份額的最短持有期為6個月。對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日起滿6個月（6個月指30天乘以6的自然天數(shù)，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份額在其最短持有期到期日（不含該日）前，基金份額持有人不能提出贖回申請；自其最短持有期到期日（含該日）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后6個月內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。
9.4當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
本基金的Y類基金份額為針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨的基金份額類別，投資者僅能通過個人養(yǎng)老金資金賬戶購買Y類基金份額參與個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)。根據(jù)個人養(yǎng)老金賬戶要求，個人養(yǎng)老金投資基金的基金份額申購贖回等款項將在個人養(yǎng)老金賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)，投資者未達到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其他領(lǐng)取條件時不可領(lǐng)取個人養(yǎng)老金。具體業(yè)務(wù)規(guī)則請關(guān)注基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，A類基金份額和C類基金份額的投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金A類和C類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；Y類基金份額的收益分配方式是紅利再投資；基金份額持有人因持有的基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的持有期，按原份額的持有期計算。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。
興證全球基金管理有限公司
2024年12月16日
興全中證800六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金Y類基金份額開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf