易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下11只基金增設(shè)Y類(lèi)基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告
為滿(mǎn)足投資者個(gè)人養(yǎng)老金投資需求，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”）決定對(duì)旗下11只基金增設(shè)Y類(lèi)基金份額，并對(duì)相關(guān)基金的基金合同和托管協(xié)議進(jìn)行修訂。
現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、本次增設(shè)養(yǎng)老份額涉及的基金名單
本次增設(shè)個(gè)人養(yǎng)老金份額涉及的基金名單及增設(shè)的Y類(lèi)基金份額代碼詳見(jiàn)下表：
序號(hào) 基金名稱(chēng) 增設(shè)Y類(lèi)基金份額代碼
1 易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 022923
2 易方達(dá)中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022925
3 易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金 022928
4 易方達(dá)中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022892
5 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 022907
6 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 022895
7 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 022910
8 易方達(dá)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 022913
9 易方達(dá)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 022930
10 易方達(dá)滬深300指數(shù)精選增強(qiáng)型證券投資基金 022914
11 易方達(dá)上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 022933
二、增設(shè)Y類(lèi)基金份額的方案
（一）基金份額的分類(lèi)
上述基金增設(shè)Y類(lèi)基金份額。通過(guò)非個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶(hù)投資，在投資人
申購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份
額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；通過(guò)非個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶(hù)投資，從本類(lèi)基金資產(chǎn)中
計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，并不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額；針對(duì)個(gè)
人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立的一類(lèi)基金份額，稱(chēng)為Y類(lèi)基金份額。上述基
金各類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈
值。
Y類(lèi)基金份額是根據(jù)《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行
規(guī)定》針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類(lèi)別，Y類(lèi)基金份額的申贖
安排、資金賬戶(hù)管理等事項(xiàng)還應(yīng)同時(shí)遵守基金法律文件及關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)管
理的相關(guān)規(guī)定?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，按
照個(gè)人養(yǎng)老金相關(guān)制度規(guī)定，保障投資人參與個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)相關(guān)資金
及資產(chǎn)的安全封閉運(yùn)行。除另有規(guī)定外，Y類(lèi)基金份額購(gòu)買(mǎi)等款項(xiàng)需來(lái)自投資人
個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶(hù)，Y類(lèi)基金份額贖回等款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶(hù)，投資
人未達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其他領(lǐng)取條件時(shí)不可領(lǐng)取個(gè)人養(yǎng)
老金。
（二）增設(shè)份額的申贖價(jià)格
申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的各類(lèi)基金份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，
任一基金Y類(lèi)基金份額首筆申購(gòu)當(dāng)日的申購(gòu)價(jià)格為該基金當(dāng)日A類(lèi)基金份額的
基金份額凈值。
（三）Y類(lèi)基金份額的費(fèi)用
1．管理費(fèi)和托管費(fèi)
上述基金增設(shè)Y類(lèi)基金份額的年管理費(fèi)率、年托管費(fèi)率如下：
序號(hào) 基金名稱(chēng) Y類(lèi)年管理費(fèi)率 Y類(lèi)年托管費(fèi)率
1 易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 0.15% 0.05%
2 易方達(dá)中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 0.15% 0.05%
3 易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金 0.15% 0.05%
4 易方達(dá)中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 0.15% 0.05%
5 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 0.15% 0.05%
6 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 0.15% 0.05%
7 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 0.15% 0.05%
8 易方達(dá)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 0.15% 0.05%
9 易方達(dá)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 0.15% 0.05%
10 易方達(dá)滬深300指數(shù)精選增強(qiáng)型證券投資基金 0.60% 0.10%
11 易方達(dá)上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 0.60% 0.10%
（1）ETF聯(lián)接基金的Y類(lèi)基金份額管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與相應(yīng)基金的A類(lèi)
基金份額、C類(lèi)基金份額相同，以易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基
金聯(lián)接基金為例，管理費(fèi)、托管費(fèi)計(jì)算方法如下：
1）基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF公允價(jià)
值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值。調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值＝前一日
基金資產(chǎn)凈值－前一日本基金持有的目標(biāo)ETF公允價(jià)值，金額為負(fù)時(shí)以零計(jì)
2）基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF公允價(jià)
值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值。調(diào)整后的前一日基金資產(chǎn)凈值＝前一日
基金資產(chǎn)凈值－前一日本基金持有的目標(biāo)ETF公允價(jià)值，金額為負(fù)時(shí)以零計(jì)
（2）股票指數(shù)增強(qiáng)基金的Y類(lèi)基金份額管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與相應(yīng)基金的
A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額有所不同，以易方達(dá)滬深300指數(shù)精選增強(qiáng)型證券
投資基金為例，管理費(fèi)、托管費(fèi)計(jì)算方法如下：
1）本基金Y類(lèi)基金份額的年管理費(fèi)率為0.6%，管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝EY×0.6%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
EY=前一日Y類(lèi)基金資產(chǎn)凈值
2）本基金Y類(lèi)基金份額的年托管費(fèi)率為0.1%，托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝EY×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
EY=前一日Y類(lèi)基金資產(chǎn)凈值
基金管理人、基金托管人可對(duì)Y類(lèi)基金份額的管理費(fèi)、托管費(fèi)實(shí)施一定的
優(yōu)惠。
2.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
Y類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
3.Y類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用詳見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品
資料概要或相關(guān)公告。
（四）Y類(lèi)基金份額的投資管理
任一基金各類(lèi)基金份額的資產(chǎn)在該基金合并進(jìn)行投資管理。
（五）Y類(lèi)基金份額的收益分配方式
投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再
投資；若投資者不選擇，Y類(lèi)基金份額默認(rèn)的收益分配方式為紅利再投資，與A
類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額有所不同。
（六）Y類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1.直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓；
廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：劉曉艷
電話：020-85102506
傳真：4008818099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)銷(xiāo)售上述基金Y類(lèi)基金份額，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見(jiàn)
基金管理人網(wǎng)站。
2.非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
暫無(wú)。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
注：Y類(lèi)基金份額的非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)需要在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站、基金行業(yè)平臺(tái)
或中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站等平臺(tái)最新發(fā)布的個(gè)人養(yǎng)老金基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名
錄內(nèi)。
三、基金合同和托管協(xié)議的修訂
1.基金合同主要修訂內(nèi)容包括：
（1）“前言”部分明確了依據(jù)的法律法規(guī)包括《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證
券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》，以易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金聯(lián)接基金為例，表述修改為：“訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)
民法典》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《民法典》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)
作辦法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)
售辦法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披
露辦法》”)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指
數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指數(shù)基金指引》”）、《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證券
投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)規(guī)定》”）
和其他有關(guān)法律法規(guī)?！?
（2）“釋義”部分增加《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫
行規(guī)定》。以易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金為例，增
加：“《個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2022年11月4日頒布
并實(shí)施的《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》及頒布機(jī)
關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂”。
（3）“基金的基本情況”部分完善基金份額類(lèi)別說(shuō)明，以易方達(dá)深證100交
易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金為例，表述修改為：
“本基金將基金份額分為不同的類(lèi)別。通過(guò)非個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶(hù)申購(gòu)，在
投資人申購(gòu)基金時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的
基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；通過(guò)非個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶(hù)申購(gòu)，從本類(lèi)基金資
產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，并不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額；針對(duì)
個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立的一類(lèi)基金份額，稱(chēng)為Y類(lèi)基金份額。具體費(fèi)
率的設(shè)置及費(fèi)率水平在招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告中列示。
本基金各類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份
額累計(jì)凈值。投資人在申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類(lèi)別。本基金不同基
金份額類(lèi)別之間的轉(zhuǎn)換規(guī)定請(qǐng)見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告。
本基金Y類(lèi)基金份額是根據(jù)《個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)規(guī)定》針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老
金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類(lèi)別，Y類(lèi)基金份額的申贖安排、資金賬戶(hù)管理
等事項(xiàng)還應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定。Y類(lèi)基金份額不收取
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，可以豁免申購(gòu)限制和申購(gòu)費(fèi)等銷(xiāo)售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金
資產(chǎn)的除外），可以對(duì)管理費(fèi)和托管費(fèi)實(shí)施一定的費(fèi)率優(yōu)惠。在向投資人充分披
露的情況下，為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長(zhǎng)期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定
期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對(duì)運(yùn)作方式、持有期限、
投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排。具體請(qǐng)見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或基
金管理人相關(guān)公告。”
（4）“基金份額的申購(gòu)與贖回”部分進(jìn)行了修改，以易方達(dá)深證100交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金為例：
1）申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式部分表述增加：“……Y類(lèi)基金份額的申贖安排、
資金賬戶(hù)管理等事項(xiàng)還應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定?！?
2）申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制部分表述增加：“基金管理人可針對(duì)Y類(lèi)基金份
額豁免申購(gòu)限制,具體請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告?！?
3）申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途部分表述修改為：“……其中，對(duì)持
續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定?！鸸芾砣丝梢葬槍?duì)Y類(lèi)基金
份額豁免申購(gòu)費(fèi)等銷(xiāo)售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的費(fèi)用除外），詳見(jiàn)
招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告?！?
4）基金的非交易過(guò)戶(hù)部分表述修改為：“本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金
份額的非交易過(guò)戶(hù)是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)
生的非交易過(guò)戶(hù)以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過(guò)戶(hù)。……本基
金Y類(lèi)基金份額的繼承和司法強(qiáng)制執(zhí)行等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)份額贖回方式辦理，個(gè)
人養(yǎng)老金相關(guān)制度另有規(guī)定的除外?！?
（5）“基金費(fèi)用與稅收”部分進(jìn)行了修改。
1）ETF聯(lián)接基金明確了Y類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，以易方達(dá)深證100
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金為例，基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和
支付方式部分修改為：
“3、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金A類(lèi)基金份額、Y類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，按前一日C類(lèi)基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。
……
基金管理人、基金托管人可對(duì)本基金或某一類(lèi)基金份額的管理費(fèi)、托管費(fèi)實(shí)
施一定的優(yōu)惠?！?
2）股票指數(shù)增強(qiáng)基金明確了不同份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率，并明確了Y
類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，以易方達(dá)滬深300指數(shù)精選增強(qiáng)型證券投資基金
為例，基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式部分修改為：
“1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提。
（1）本基金A類(lèi)基金份額的年管理費(fèi)率為1.2%，管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝EA×1.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
EA=前一日A類(lèi)基金資產(chǎn)凈值
（2）本基金C類(lèi)基金份額的年管理費(fèi)率為1.2%，管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝EC×1.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
EC=前一日C類(lèi)基金資產(chǎn)凈值
（3）本基金Y類(lèi)基金份額的年管理費(fèi)率為0.6%，管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝EY×0.6%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
EY=前一日Y類(lèi)基金資產(chǎn)凈值
A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額及Y類(lèi)基金份額的基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐
日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初3個(gè)工作日內(nèi)按照指定的賬戶(hù)路徑進(jìn)行資金支付。若遇法定節(jié)
假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束
之日起2個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個(gè)工作日內(nèi)支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提。
（1）本基金A類(lèi)基金份額的年托管費(fèi)率為0.2%，托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝EA×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
EA=前一日A類(lèi)基金資產(chǎn)凈值
（2）本基金C類(lèi)基金份額的年托管費(fèi)率為0.2%，托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝EC×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
EC=前一日C類(lèi)基金資產(chǎn)凈值
（3）本基金Y類(lèi)基金份額的年托管費(fèi)率為0.1%，托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝EY×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
EY=前一日Y類(lèi)基金資產(chǎn)凈值
A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額及Y類(lèi)基金份額的基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐
日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初3個(gè)工作日內(nèi)按照指定的賬戶(hù)路徑進(jìn)行資金支付。若遇法定節(jié)
假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束
之日起2個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個(gè)工作日內(nèi)支付。
3、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金A類(lèi)基金份額、Y類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%，按前一日C類(lèi)基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率計(jì)提。
……
基金管理人、基金托管人可對(duì)本基金或某一類(lèi)基金份額的管理費(fèi)、托管費(fèi)實(shí)
施一定的優(yōu)惠。……”
（6）“基金的收益與分配”部分完善收益分配方式，以易方達(dá)深證100交易
型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金為例，基金收益分配原則修改為：“……本
基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?
現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金A
類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，本基金Y類(lèi)基金份
額默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資；……”
（7）更新基金管理人、托管人信息及根據(jù)法律法規(guī)等完善部分表述。
2.托管協(xié)議涉及上述內(nèi)容的條款一并調(diào)整。
3.上述基金基金合同、托管協(xié)議的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)基金份額持有
人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，且基金管理人已履行規(guī)定程序。
基金管理人將更新上述基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。
四、上述基金增設(shè)Y類(lèi)基金份額及修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2024年
12月13日生效。
五、其他事項(xiàng)
1．本公告僅對(duì)上述基金增設(shè)Y類(lèi)基金份額有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了
解上述基金詳細(xì)情況，請(qǐng)閱上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）、基金產(chǎn)
品資料概要（更新）和相關(guān)公告。
2．投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)有關(guān)詳情
客戶(hù)服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
3.上述基金Y類(lèi)份額雖是針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立的一類(lèi)基
金份額，但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)
實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合
同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)
識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，
根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選
擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投
資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者
自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2024年12月12日
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下11只基金增設(shè)Y類(lèi)基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告.pdf