鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增設(shè)I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增設(shè)I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
隨著市場環(huán)境變化，為了更好地滿足投資者的投資需求，鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及各基金基金合同的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年12月12日起對本公司旗下部分基金新增I類基金份額，并據(jù)此對各基金基金合同和托管協(xié)議進(jìn)行相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增加I類基金份額的基金名單
序號(hào) 基金名稱
1 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
2 鵬華上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
3 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
二、增加I類基金份額的基本情況
自2024年12月12日起，上述基金新增I類基金份額后，現(xiàn)有的各類基金份額及基金代碼不變，并對I類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，具體如下：
序號(hào) 基金代碼 I類基金份額簡稱
1 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I
2 022845 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I
3 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I
上述基金新增的I類基金份額與現(xiàn)有的各類基金份額適用相同的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。上述基金I類基金份額在投資人申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，而從I類基金份額基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。
上述基金I類基金份額，單筆最低申購金額為10元。
上述基金I類基金份額對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取1.50%的贖回費(fèi)，對持續(xù)持有期大于等于7日的投資者不收取贖回費(fèi)。上述基金I類基金份額收取的贖回費(fèi)100%歸入基金財(cái)產(chǎn)。
由于基金費(fèi)用收取方式的不同，上述基金各類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
上述基金I類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)以基金管理人網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
本公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)對上述業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
三、修訂基金合同的相關(guān)說明
為確保上述基金增加I類基金份額符合法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對基金合同和托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見附件。
本次上述基金增設(shè)I類基金份額，并據(jù)此對基金合同作出的修訂對原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。修訂后的基金合同自本公告發(fā)布之日的下一個(gè)工作日（即2024年12月12日）起生效。基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，已相應(yīng)修改托管協(xié)議,并將按照法律法規(guī)的規(guī)定更新上述基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要。
投資者可訪問鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站(www.phfund.com.cn)或撥打全國免長途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400－6788－533）咨詢相關(guān)情況。
本公告僅對上述基金增加I類基金份額，并據(jù)此修改基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對基金表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解基金情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
二〇二四年十二月十一日
附件：
1、《鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表》
2、《鵬華上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表》
3、《鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表》
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表
基金合同
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
第二部分釋義 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.20%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取申購費(fèi)用的基金份額，稱為I類基金份額。三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
第三部分基金的基本情況 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.20%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取申購費(fèi)用的基金份額，稱為I類基金份額。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金各類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示；本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示；本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購費(fèi)。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購費(fèi)。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%，I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。
C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同； 三、基金收益分配原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同；
托管協(xié)議
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同； （一）基金收益分配的原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同；
十一、基金費(fèi)用 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%，I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。
C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
鵬華上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表
基金合同
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
第二部分釋義 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.20%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取申購費(fèi)用的基金份額，稱為I類基金份額。三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
第三部分基金的基本情況 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.20%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取申購費(fèi)用的基金份額，稱為I類基金份額。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金各類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示；本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示；本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購費(fèi)。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購費(fèi)。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%，I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。
C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同； 三、基金收益分配原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同；
托管協(xié)議
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九、基金收益分配 （一）基金收益分配原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同；
（一）基金收益分配原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同；
十一、基金費(fèi)用 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%，I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。
C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表
基金合同
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第二部分釋義 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取申購費(fèi)用的基金份額，稱為I類基金份額。三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
第三部分基金的基本情況 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購/申購費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取申購費(fèi)用的基金份額，稱為I類基金份額。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金各類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示；本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示；本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購費(fèi)。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)；本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購費(fèi)。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。
C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同； 三、基金收益分配原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同；
托管協(xié)議
章節(jié) 原文條款 修改后條款
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九、基金收益分配 （一）基金收益分配原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同；
（一）基金收益分配原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同；
十一、基金費(fèi)用 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。
C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
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