博時(shí)富益純債債券型證券投資基金（博時(shí)富益純債債券C）基金產(chǎn)品資料概要
博時(shí)富益純債債券型證券投資基金（博時(shí)富益純債債券C）基金產(chǎn)
品資料概要
編制日期：2024年12月9日
送出日期：2024年12月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱博時(shí)富益純債債券基金代碼003607
下屬基金簡稱博時(shí)富益純債債券C下屬基金代碼022806
基金管理人博時(shí)基金管理有限公司基金托管人南京銀行股份有限公司
基金合同生效日2016-11-04
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
2021-10-27
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理二渤洋
證券從業(yè)日期2018-04-01
基金合同生敁后，連續(xù)事十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿事百人或者基金資產(chǎn)
凈值低二五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日
其他概況說明
出現(xiàn)前述情形的，本基金合同將終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，且無需召開持有人大會(huì)，同
時(shí)基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。
注：本基金自2024年12月11日起增加C類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)投資者閱讀更新的《招募說明書》第八章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)本基金在控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業(yè)債、
公司債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可
分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款、國債期貨等法律法觃或中國證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)觃定）。
本基金不投資二股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資二可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債
的純債部分除外）、可交換債券。
投資范圍基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低二基金資產(chǎn)的80％；本基金每個(gè)
交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的
政府債券不低二基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購款等。
如法律法觃或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
如果法律法觃或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金為債券型基金，通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的
方法，確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。
在以上戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和
定量分析相補(bǔ)充的方法，進(jìn)行前瞻性的決策。一方面，本基金將分析眾多的宏觀經(jīng)濟(jì)變
主要投資策略量（包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對(duì)水平和增長率、利率水平不走勢等），并關(guān)
注國家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券市場政策等。另一方面，本基金將對(duì)債
券市場整體收益率曲線變化進(jìn)行深入細(xì)致分析，從而對(duì)市場走勢和波動(dòng)特征進(jìn)行判斷。
在此基礎(chǔ)上，確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券（現(xiàn)金、國家債券、中央銀行票據(jù)等）
和信用類固定收益類證券之間的配置比例。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高二貨幣市場基金，但低二混合型基金、股
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
票型基金，屬二中低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
100%計(jì)
N
入資產(chǎn)
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
申購費(fèi)：
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)固定比例0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)固定比例0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)固定比例0.10%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用79,000.00會(huì)計(jì)師亊務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00觃定披露報(bào)刊
基金合同生敁后不本基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
其他費(fèi)用份額持有人大會(huì)費(fèi)用等，詳見招募說明書或其
更新“基金的費(fèi)用不稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時(shí)關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)
關(guān)二適當(dāng)性的意見不必然一致，本公司的適當(dāng)性匹配意見并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)二基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征不基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法觃要求的銷
售行為及違觃宣傳推介材料。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為純債債券型基金，債券的投資比例不低二基金資產(chǎn)的80％，該類債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本基金
及投資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、
行業(yè)波動(dòng)等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性不市場一致預(yù)期不符而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低二預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）資產(chǎn)支持證券（ABS）或資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來
自二基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。不股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營實(shí)體的利益要求
權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要
包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流不對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場交易不活躍
導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
（3）國債期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)類型較為復(fù)雜，涉及面廣，具有放大性不可預(yù)防性等特征。其風(fēng)險(xiǎn)主要有由利率波
動(dòng)原因造成的市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、由宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、由市場和資金流動(dòng)性原因引起的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、由交易制度不完善而引發(fā)的制度性風(fēng)險(xiǎn)以及由技術(shù)系統(tǒng)敀障及操作失誤造成的技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等。
（4）自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)：連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿事百人或者基金資產(chǎn)凈值低二五千萬元
情形的，本基金將根據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止基金合同，而無須召開基金份額持有人大會(huì)，
因此存在自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金普通風(fēng)險(xiǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)（政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、再投
資風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)（決策風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)等）、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合觃風(fēng)險(xiǎn)和其他
風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資二
本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)亊人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，
敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
(2)定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿或者不
能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁
委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。仲裁費(fèi)
用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
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