博時富發(fā)純債債券型證券投資基金（博時富發(fā)純債債券D）基金產(chǎn)品資料概要
博時富發(fā)純債債券型證券投資基金（博時富發(fā)純債債券D）基金產(chǎn)
品資料概要
編制日期：2024年12月10日
送出日期：2024年12月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱博時富發(fā)純債債券基金代碼003207
下屬基金簡稱博時富發(fā)純債債券D下屬基金代碼022798
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公
基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日2016-09-07
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
2023-04-03
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李禹成
證券從業(yè)日期2016-07-01
基金合同生效后，連續(xù)事十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿事百人或者基金資產(chǎn)
凈值低二五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)六十個工作日
其他概況
出現(xiàn)前述情形的，基金合同將終止并進行基金財產(chǎn)清算，且無需召開持有人大會，同時
基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報告和信息披露程序。
注：本基金D類基金份額二2024年12月13日生效。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請投資者閱讀更新的《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標在有效控制投資組合風險的前提下，力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業(yè)
債、公司債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、
可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款、國債期貨等法律法觃或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)觃定）。
本基金不投資二股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資二可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債
的純債部分除外）、可交換債券。
投資范圍
基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低二基金資產(chǎn)的80％；本基金每個
交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的
政府債券投資比例不低二基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證
金、應(yīng)收申購款等。
如法律法觃或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法觃適時合理地調(diào)整投資范圍。
本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補充的方法，確定資產(chǎn)
在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例。充分發(fā)揮基金管
理人長期積累的信用研究成果，利用自主開發(fā)的信用分析系統(tǒng)，深入挖掘價值被低估的
主要投資策略
標的券種，以獲取最大化的信用溢價。本基金采用的投資策略包括：期限結(jié)構(gòu)策略、信
用策略、互換策略、息差策略、個券挖掘策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資
策略等。在謹慎投資的前提下，力爭獲取高二業(yè)績比較基準的投資收益。
業(yè)績比較基準中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%。
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風險高二貨幣市場基金，但低二混合型基金、股
風險收益特征
票型基金，屬二中低風險/收益的產(chǎn)品。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
100%計
N
入資產(chǎn)
贖回費
N≥7天0.00%
申購費：
本基金D類基金份額不收取申購費
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費固定比例0.30%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費固定比例0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費固定比例0.30%銷售機構(gòu)
審計費用49,000.00會計師亊務(wù)所
信息披露費120,000.00觃定披露報刊
基金合同生效后不本基金相關(guān)的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用等，詳見招募說明書或其
更新“基金的費用不稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關(guān)注本公司出具的適當性意見，各銷售機構(gòu)
關(guān)二適當性的意見不必然一致，本公司的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)二基金風險收益特征不基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風險收益情況，
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應(yīng)采信不符合法律法觃要求的銷
售行為及違觃宣傳推介材料。
1、本基金的特有風險
（1）本基金為純債債券型基金，債券的投資比例不低二基金資產(chǎn)的80%，該類債券的特定風險即成為本基金
及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、
行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性不市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低二預(yù)期的風險。
（2）本基金基金合同生效后，連續(xù)六十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿事百人或者基金資產(chǎn)凈值低二
五千萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會。因此
本基金有面臨自動清算的風險。
（3）本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息
來自二基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，面臨的風險主要包括交易結(jié)構(gòu)風險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金
流不對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風險等。
（4）本基金可投資國債期貨。國債期貨采用保證金交易制度，由二保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情
時，股價、指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在
觃定的時間內(nèi)補足保證金，按觃定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
2、本基金的普通風險：市場風險（政策風險、經(jīng)濟周期風險、利率風險、通貨膨脹風險、再投資風險、杠桿
風險等）、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合觃風險和其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資二
本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當亊人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，
敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
(2)定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說明
1、重大事項：基金份額持有人大會審議通過《關(guān)于變更博時富發(fā)純債債券型證券投資基金有關(guān)事項的議案》，
本基金在投資范圍、投資策略等部分增加國債期貨并更新相應(yīng)內(nèi)容，變更注冊后的博時富發(fā)純債債券型證券投資基
金基金合同自2024年6月26日起生效。
2、爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿或
者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照華南國際經(jīng)濟貿(mào)易
仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。仲
裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
博時富發(fā)純債債券型證券投資基金（博時富發(fā)純債債券D）基金產(chǎn)品資料概要.pdf