關(guān)于南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金新增D類基金份額并修訂相關(guān)法律文件的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”或“基金合同”）的約定，為更好地滿足廣大投資人的理財(cái)需求，南方基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定自2024年12月9日起對(duì)南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）新增D類基金份額。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
2024年12月9日，本基金新增D類基金份額，D類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼（簡(jiǎn)稱：南方1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D，基金代碼：022780）。基金管理費(fèi)率和托管費(fèi)率與原有各基金份額相同，D類基金份額首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為1元。
本基金D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率如下：
D類基金份額
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.7%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.5%
500萬(wàn)≤M＜1000萬(wàn) 0.2%
M≥1000萬(wàn) 每筆1,000元
D類基金份額
申請(qǐng)份額持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)應(yīng)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)以本公司或銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。本次新增D類基金份額對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。本公司經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)《南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》等相關(guān)法律文件進(jìn)行了修訂。
重要提示：
1、本公司于公告日在網(wǎng)站上同時(shí)公布更新后的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要。
2、投資人可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站（www.nffund.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400-889-8899）咨詢相關(guān)情況。
3、本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)；本公司管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2024年12月9日
附件：《南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》修訂對(duì)照表
章節(jié) 條款 修訂前原文 調(diào)整或增加或刪除后表述
第三部分基金的
基本情況
十、 基金份額的
類別
在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用并在贖回
時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用、 不從本類別基金資產(chǎn)中 計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；…
在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用并在贖回時(shí)根
據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用、 不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售 服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類、D類基金份額；…
第六部分基金份
額的申購(gòu)與贖回
六、 申購(gòu)和贖回
的價(jià)格、 費(fèi)用及 其用途
1、 本基金 AJ類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，CJ類、E類
和I類基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。
1、本基金 AJ類、D類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，CJ類、E類
和I類基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。
第十五部分基金
費(fèi)用與稅收
二、 基金費(fèi)用計(jì)
提方法、 計(jì)提標(biāo) 準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),…
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),…
第二十四部分基
金合同內(nèi)容摘要 根據(jù)基金合同同步更新
注：修訂后的條款以本公司于2024年12月9日發(fā)布的《南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》為準(zhǔn)。
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