南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金D類基金份額開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)
基金主代碼 008256
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2020年4月17日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金登記機(jī)構(gòu)名稱 南方基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投
資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2024年12月9日
贖回起始日 2024年12月9日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年12月9日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年12月9日
定投起始日 2024年12月9日
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D
下屬基金份額類別的交易代碼 022780
該份額類別是否開(kāi)放 是
注：自2024年12月9日起，本基金增加D類基金份額。
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、本基金D類份額首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為1元；各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額，具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人有權(quán)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告；
3、本基金不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求另有規(guī)定的除外；
4、基金管理人在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定對(duì)申購(gòu)金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
對(duì)于申購(gòu)本基金D類份額的投資人，本基金申購(gòu)費(fèi)率最高不高于0.7%，且隨申購(gòu)金額的增加而遞減，如下表所示
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.7%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.5%
500萬(wàn)≤M＜1000萬(wàn) 0.2%
M≥1000萬(wàn) 每筆1,000元
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo)；
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告；
5、基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T＋2日后(包括該日)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、本基金單筆贖回申請(qǐng)不低于1份，投資人全額贖回時(shí)不受上述限制。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高單筆最低贖回份額要求，具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2、本基金不對(duì)投資人每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制；
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定對(duì)贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金D類份額的贖回費(fèi)率最高不超過(guò)1.5%，隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間增加而遞減。具體如下表所示：
申請(qǐng)份額持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。D類基金份額贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo)；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告；
6、投資人贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。如遇證券交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響了業(yè)務(wù)流程，則贖回款項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T＋2日后(包括該日)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
一、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成；
2、轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定；
3、轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差。由紅利再投資產(chǎn)生的基金份額在轉(zhuǎn)出時(shí)不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
二、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）/（1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
三、轉(zhuǎn)換費(fèi)用規(guī)則計(jì)算舉例
下面以投資人進(jìn)行甲基金與乙基金之間的轉(zhuǎn)換為例說(shuō)明。本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)收取費(fèi)用參照上述計(jì)算規(guī)則，轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行（其中1年為365天）。
甲基金費(fèi)率舉例如下：
費(fèi)率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
A類份額
申購(gòu)費(fèi)
M＜100萬(wàn) 0.80%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.60%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
贖回費(fèi)
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
N≥1年 0%
C類份額
申購(gòu)費(fèi) 無(wú) -
贖回費(fèi)
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0%
乙基金費(fèi)率舉例如下： 費(fèi)率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
A類份額
申購(gòu)費(fèi)
M＜100萬(wàn) 1.80%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 1.20%
500萬(wàn)≤M＜1000萬(wàn) 0.60%
M≥1000萬(wàn) 每筆1000元
贖回費(fèi)
N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.50%
1年≤N＜2年 0.30%
N≥2年 0%
甲基金A類份額與乙基金A類份額的轉(zhuǎn)換說(shuō)明如下：
轉(zhuǎn)換金額（M）
轉(zhuǎn)換費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 贖回費(fèi)率
甲基金A
轉(zhuǎn) 乙基金A
M＜100萬(wàn) 1.00% 份額持有時(shí)間（N）：
N＜7天：1.50%；
7天≤N＜30天：0.75%；
30天≤N＜365天：0.50%
N≥1年：0%；
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.60%
500萬(wàn)≤M＜1000萬(wàn) 0.58%*
M≥1000萬(wàn) 0
乙基金A
轉(zhuǎn) 甲基金A -- 0
份額持有時(shí)間（N）：
N＜7天：1.50%； 7天≤N＜365天：0.50%；
1年≤N＜2年：0.30%；
N≥2年：0%；
*J對(duì)于該檔金額的轉(zhuǎn)換，鑒于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為每筆固定金額1000元，本著有利于基金份額持有
人利益的原則，在計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)按0.02%扣減（即申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0.6%-0.02%＝0.58%）?；鸸?理人可根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。
甲基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換只收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用，不收取贖回費(fèi)用，說(shuō)明如下：
轉(zhuǎn)換金額（M）
轉(zhuǎn)換費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 贖回費(fèi)率
甲基金C
轉(zhuǎn) 甲基金A
M＜100萬(wàn) 0.80%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.60% 0
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
甲基金A
轉(zhuǎn) 甲基金C -- 0 0
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、投資人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須是由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售并以本公司為登記機(jī)構(gòu)的基金。
2、轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的份額必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的份額有一方不處于開(kāi)放狀態(tài)，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?zhí)幚頌槭 ?
3、本基金單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為1份，若轉(zhuǎn)入基金有大額申購(gòu)限制或申購(gòu)起點(diǎn)限制的，則需遵相關(guān)限制，具體見(jiàn)相關(guān)公告或招募說(shuō)明書(shū)約定。
4、上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)涉及基金份額、金額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說(shuō)明書(shū)》及其更新的約定。
5、正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后（包括該日）投資人可向銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
6、持有人對(duì)轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起。
7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額。
8、本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整有關(guān)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前在規(guī)定媒介予以公告。本公司也可以根據(jù)市場(chǎng)情況暫停和重新開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但應(yīng)在實(shí)施前在規(guī)定媒介予以公告。
9、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。
10、由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，具體以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)安排為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
6定投業(yè)務(wù)
1、開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，具體以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)安排為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
2、辦理方式
投資人開(kāi)立基金賬戶后即可到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)（包括電子化服務(wù)渠道）申請(qǐng)辦理本基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體安排請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
3、辦理時(shí)間
基金定投的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
4、申購(gòu)金額
本基金D類份額定投每期最低申購(gòu)金額為1元，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高每期最低申購(gòu)金額，具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
?。?）投資人應(yīng)與相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定扣款日期。
?。?）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資人申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣款日、申購(gòu)金額扣款，若遇非基金開(kāi)放日則以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資人申購(gòu)的實(shí)際扣款日期視為基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）。
?。?）投資人需指定相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
5、申購(gòu)費(fèi)率
若無(wú)另行公告，定投費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式與一般的申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處于定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間的，本基金將依照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、扣款和交易確認(rèn)
基金的登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T＋1日進(jìn)行確認(rèn)，投資人可自T+2日起查詢申購(gòu)成交情況。
7、變更與解約
如果投資人變更每期申購(gòu)金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請(qǐng)遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
南方基金管理股份有限公司
7.2代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況增加或減少代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站列示。
8基金凈值信息的披露安排
1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金D類基金份額開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》和《南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；
2、未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其他有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人的客服熱線（400-889-8899）；
3、由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開(kāi)展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間有所不同，投資人應(yīng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)；
4、本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的20%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)20%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
5、本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)；本公司管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
南方基金管理股份有限公司
2024年12月9日
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金D類基金份額開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告.pdf