關(guān)于國泰君安安睿純債債券型證券投資基金增加C類基金份額并修改法律文件的公告
關(guān)于國泰君安安睿純債債券型證券投資基金增加C類基金份額并
修改法律文件的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作
管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定及《國泰君安安睿純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱
“基金合同”或“《基金合同》”）的約定，為更好的滿足廣大投資人的要求，
上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人上
海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定于
2024年12月11日起增加國泰君安安睿純債債券型證券投資基金（以下簡稱
“本基金”）的C類基金份額（基金代碼為：022738），同時對基金托管人信
息進行更新，并相應(yīng)修改《基金合同》、《國泰君安安睿純債債券型證券投資
基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）等相關(guān)文件?，F(xiàn)將具體事項公
告如下：
一、新增C類基金份額基本情況及相關(guān)業(yè)務(wù)安排
本基金增加C類基金份額后，將設(shè)置該份額對應(yīng)的基金代碼并計算基金份
額凈值。投資者申購時可以自主選擇與A類基金份額、C類基金份額相對應(yīng)的
基金代碼進行申購。本基金C類基金份額在投資者申購時不收取申購費，在贖
回時根據(jù)持有期限收取贖回費，且從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，具體
費率結(jié)構(gòu)如下：
1、申購費
本基金C類基金份額不收取申購費用。
2、贖回費
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
連續(xù)持有時間（N） 贖回費率
N 1.50%
N≥7天 0
對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
3、基金銷售服務(wù)費
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.20%，銷售服務(wù)費按前一日C
類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。
4、本基金C類基金份額的管理費率、托管費率均與A類基金份額保持一致。
5、C類基金份額申購和贖回的數(shù)量限制
本基金C類基金份額的申購、贖回及最低持有份額的限制與A類基金份額
申購、贖回及最低持有份額的限制一致。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整本基金C類基金份額申購金
額、贖回份額及最低持有份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氁勒铡豆_募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、C類基金份額適用的銷售機構(gòu)
1.上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司直銷中心
注冊地址：上海市黃浦區(qū)南蘇州路381號409A10室
辦公地址：上海市靜安區(qū)石門二路街道新閘路669號博華廣場22-23層及
25層
法定代表人：陶耿
電話：021-38676999
聯(lián)系人：甘珉
網(wǎng)址：www.gtjazg.com
2.其他銷售機構(gòu)：
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機構(gòu)銷
售本基金，基金管理人新增或變更本基金的銷售機構(gòu)時，將按照《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》進行公示。
三、《基金合同》的修訂內(nèi)容
本基金新增C類基金份額的事項不涉及基金合同當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生
重大變化，對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，不需要召開基金
份額持有人大會，且符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定。
《基金合同》的具體修訂內(nèi)容如下：
修改前 修改后
第二部分釋義
新增 46、銷售服務(wù)費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費用47、基金份額類別：指本基金根據(jù)申購費用、銷售服務(wù)費等收取方式的不同，將基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值48、A類基金份額：指在投資人申購基金時收取申購費，而不計提銷售服務(wù)費的基金份額類別49、C類基金份額：指在投資人申購基金時不收取申購費，且從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額類別（后續(xù)序號依次調(diào)整）
第三部分基金的基本情況
八、基金份額類別在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可停止基金份額的銷售、增加新的基金份額類別或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整等，此項調(diào)整無需召開基金份額持有人大會，但調(diào)整實 八、基金份額類別本基金根據(jù)申購費用、銷售服務(wù)費等收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購基金時收取申購費，而不計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；在投資人申購基金時不收取申購費，且從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額。本基金A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。投資人可自行選擇申購A類基金份額或C類基金份額。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可停止某類基金份額的銷售、增加新的基金份額類別或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整等，此項調(diào)整無需召開基金份額持有人大會，但調(diào)整實施前基金管理人需及時公告。
施前基金管理人需及時公告。
第六部分基金份額的申購與贖回
二、申購和贖回的開放日及時間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。 二、申購和贖回的開放日及時間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
三、申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 三、申購與贖回的原則1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算；
六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。如相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份 六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。如相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金的贖回費率由基金管理
額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。4、本基金的申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)?！?、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人無實質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。4、本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)；C類基金份額不收取申購費用。……6、本基金基金份額分為A類和C類。A類基金份額收取申購費用，C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取申購費用。本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人無實質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應(yīng)當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤 九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應(yīng)當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤
銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。 銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
第七部分基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)
二、基金托管人（一）基金托管人簡況名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦公地址：上海市中山東一路12號法定代表人：鄭楊 二、基金托管人（一）基金托管人簡況名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦公地址：上海市中山東一路12號法定代表人：張為忠
三、基金份額持有人除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。 三、基金份額持有人除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，本基金同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
第八部分基金份額持有人大會
一、召開事由1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會：（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；……2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：新增……（3）增加或調(diào)整份額類別，停止現(xiàn)有基金份額的銷售，或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則； 一、召開事由1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會：（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務(wù)費；……2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（1）調(diào)低銷售服務(wù)費；（后續(xù)序號依次調(diào)整）……（4）增加或調(diào)整份額類別，停止現(xiàn)有某類基金份額的銷售，或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
第十四部分基金資產(chǎn)估值
五、估值程序1、基金份額凈值是按照每個工作日 五、估值程序1、各類基金份額凈值是按照每個工
閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣嗣總€工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。 作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣嗣總€工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
六、估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤?！?、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：……（2）基金份額凈值計算錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告，并報中國證監(jiān)會備案?！?六、估值錯誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤?！?、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：……（2）任一類基金份額的基金份額凈值計算錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告，并報中國證監(jiān)會備案。……
八、基金凈值的確認基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值信息予以公布。 八、基金凈值的確認基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金托管人負責(zé)進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值信息予以公布。
第十五部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類新增 一、基金費用的種類3、基金的銷售服務(wù)費；（后續(xù)序號依次調(diào)整）
二、基金費用計提方法、計提標準和 二、基金費用計提方法、計提標準和
支付方式新增上述“一、基金費用的種類”中第3－9項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 支付方式3、基金銷售服務(wù)費銷售服務(wù)費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費用。本基金份額分為不同的類別，其中，本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.20%。本基金C類基金份額的基金銷售服務(wù)費計提的計算公式如下：H＝E×0.20%÷當年天數(shù)H為每日應(yīng)計提C類基金份額的基金銷售服務(wù)費E為前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等，支付日期順延。上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
第十六部分基金的收益與分配
三、基金收益分配原則2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、每一基金份額享有同等分配權(quán) 三、基金收益分配原則2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、各類基金份額之間由于是否收取銷售服務(wù)費的不同將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同；本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)
六、基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金份額登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行。 六、基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金份額登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行。
第十八部分基金的信息披露
五、公開披露的基金信息（四）基金凈值信息……在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。（七）臨時報告15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； 五、公開披露的基金信息（四）基金凈值信息……在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。（七）臨時報告15、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
六、信息披露事務(wù)管理基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。 六、信息披露事務(wù)管理基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
注：“第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要”章節(jié)涉及上述內(nèi)容的一并修改。
根據(jù)上述變更，本公司對本基金的《托管協(xié)議》進行了相應(yīng)修訂；同時，
本公司對《國泰君安安睿純債債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱
“《招募說明書》”）和《國泰君安安睿純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資
料概要》（以下簡稱“《基金產(chǎn)品資料概要》”）進行了相應(yīng)更新并按規(guī)定公
告。
四、其他事項
1、本公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定
在規(guī)定媒介公告修訂后的本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》
及《基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.gtjazg.com）或中
國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱本基金修訂
后的法律文件。
修訂后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2024年12月11日起生效。
2、C類基金份額開放申購業(yè)務(wù)首日（即2024年12月11日）的基金份額
凈值同當日A類基金份額的基金份額凈值，之后將根據(jù)《基金合同》的約定單
獨計算凈值信息。
3、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
客戶服務(wù)電話：95521
網(wǎng)址：www.gtjazg.com
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者做出投資決策之前，
請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件，
充分認識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮基金存在的各項風(fēng)險因素，
并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身
的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹
慎做出投資決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做
出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行
負擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益
做出任何承諾或保證。
投資者應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定
期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資
方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不
是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告。
上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
2024年12月11日
關(guān)于國泰君安安睿純債債券型證券投資基金增加C類基金份額并修改法律文件的公告.pdf