泓德泓益量化混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
泓德泓益量化混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月26日
送出日期：2024年11月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 泓德泓益量化混合 基金代碼 002562
基金簡稱C類份額 泓德泓益量化混合C 基金代碼C類份額 022708
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年04月26日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
蘇昌景 2016年04月29日 2008年09月01日
孫澤宇 2023年12月15日 2017年07月10日
注：1、《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情
形的，基金管理人應當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者
終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
2、本基金自2024年11月27日起增設泓德泓益量化混合C。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》第十部分了解詳細情況）
投資目標 本基金通過數(shù)量化投資模型，在嚴格控制風險的前提下，合理配置資產(chǎn)權(quán)重，精選個股，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、銀行存款（包括通知存款、定期存款、協(xié)議存款等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序
后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%；每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 本基金通過構(gòu)建中短期系統(tǒng)風險模型，為基金倉位積極調(diào)整和利用股指期貨管理系統(tǒng)風險提供準確的量化依據(jù)。本基金通過合理確定股票、股指期貨、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例，達到控制凈值大幅回撤風險，改善投資組合的風險收益特性的目的。本基金運用"多因子阿爾法模型"、"行業(yè)輪動模型"、"事件驅(qū)動模型"等各類量化模型進行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。本基金投資于資產(chǎn)支持證券將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略，結(jié)合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。本基金將在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與股指期貨投資。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×90%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率×5%
風險收益特征 本基金為混合型基金，屬于較高風險、較高收益的品種，其長期風險與收益特征低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。
風險收益特征C類份額 本基金為混合型基金，屬于較高風險、較高收益的品種，其長期風險與收益特征低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
注：養(yǎng)老金客戶通過本公司直銷柜臺申購本基金A類份額時，如根據(jù)申購金額采取比例費率的，
則適用申購費率為上表列示申購費率的10%；如單筆申購收取固定申購費的，則按上表列示申購費率
執(zhí)行。詳見本基金《招募說明書》。
本基金C類份額不收取申購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費C類份額 0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 40,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費、訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的開戶費用、賬戶維護費用和因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務機構(gòu)
注：1、本基金交易證券產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用和信息披露費年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期 1.91%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險包括：
1、市場風險
（1）股票投資風險主要包括：1）國家貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等的變化對證券市場產(chǎn)
生一定的影響，導致市場價格水平波動的風險。2）宏觀經(jīng)濟運行周期性波動，對股票市場的收益水
平產(chǎn)生影響的風險。3）上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素影響，如市場、技術(shù)、競爭、管理、財務等
都會導致公司盈利發(fā)生變化，從而導致股票價格變動的風險。
（2）債券投資風險主要包括：1）信用風險；2）利率風險；3）收益率曲線風險；4）利差風險；
5）市場供需風險；6）購買力風險
2、流動性風險
3、操作或技術(shù)風險
4、政策風險
5、股指期貨風險
6、國債期貨風險
7、本基金可以投資港股通標的股票，所帶來的特有風險包括但不限于：海外市場風險；股價波
動較大的風險；港股通額度限制；港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風險；港股通交易日設定的風
險；交收制度帶來的基金流動性風險；港股通標的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等處理規(guī)則帶來的風險；香港聯(lián)
合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險；港股通規(guī)則變動帶來的風險；匯率風險；其他可能
的風險。
8、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見泓德基金官方網(wǎng)站［www.hongdefund.com］［客服電話：4009-100-888］
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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