睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年11月22日
送出日期：2024年11月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合 基金代碼 022700
基金簡(jiǎn)稱A 睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A 基金代碼A 022700
基金管理人 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 中文名稱：睿遠(yuǎn)基金（香港）有限公司 境外托管人 中文名稱：-
英文名稱：FORESIGHT FUND (HONG KONG) LIMITED 英文名稱：-
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
張佳璐 - 2022年12月29日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要投資于內(nèi)地市場(chǎng)和香港市場(chǎng)的股票，在深入研究的基礎(chǔ)上，借助跨境資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（包括超短期融資券）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券類金融工具）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括定
期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。在法律法規(guī)允許的情況下，本基金履行適當(dāng)程序后可參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、財(cái)政政策、貨幣政策、行業(yè)周期階段等的評(píng)估分析，研判國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定或調(diào)整投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例，從而實(shí)現(xiàn)本基金長(zhǎng)期、持續(xù)增值。 2、股票投資策略 本基金主要采用自下而上的投資研究方法，淡化短期的擇時(shí)，通過(guò)對(duì)公司長(zhǎng)期的分析和判斷，精選具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的標(biāo)的構(gòu)建股票組合。宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)研究將內(nèi)化在公司研究中，作為公司研究的重要補(bǔ)充部分，并最終通過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)管理情況和商業(yè)模式發(fā)展，作出相對(duì)客觀的投資判斷。 本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金重點(diǎn)投資于基本面良好、相對(duì)A股市場(chǎng)估值合理,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進(jìn)行長(zhǎng)期投資。 3、債券投資策略。4、股指期貨投資策略。5、國(guó)債期貨投資策略。6、資產(chǎn)支持證券投資策略。7、融資業(yè)務(wù)投資策略。8、存托憑證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*80%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注:投資者欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀《睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》第
九部分“基金的投資”。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合無(wú)歷史數(shù)據(jù)
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合無(wú)歷史數(shù)據(jù)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 1.20% 本基金A類份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)合并計(jì)算。
M≥1000萬(wàn) 1000.00元 本基金A類份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)合并計(jì)算。
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%
M≥1000萬(wàn) 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金相關(guān)的賬戶開戶及維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 第三方收取
注：以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基
金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年費(fèi)用
金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。除上述費(fèi)用外的其他運(yùn)作費(fèi)用，詳見(jiàn)《招
募說(shuō)明書》中的“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括:股票投資風(fēng)險(xiǎn)、債券投資風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)
險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn)等。
其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1.本基金股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的60%-95%，受到股市系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響較大，無(wú)法完
全規(guī)避市場(chǎng)整體下跌風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股下跌風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值可能受到影響。
2.本基金投資投資于港股通標(biāo)的股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，還面臨港股通機(jī)制下因投資
環(huán)境、投資者結(jié)構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
3.本基金將聘請(qǐng)符合要求的香港機(jī)構(gòu)擔(dān)任港股投資顧問(wèn)，在本基金運(yùn)作過(guò)程中，港股投資顧問(wèn)
的投資研究水平、服務(wù)能力直接影響本基金收益水平。在本基金投資管理運(yùn)作過(guò)程中，如果港股投
資顧問(wèn)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不全面，都會(huì)影響本基金的收益水平?；?br/>管理人在參考港股投資顧問(wèn)所出具的投資建議時(shí)，可能存在由于對(duì)投資顧問(wèn)信息掌握不及時(shí)、不全
面而導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)投資顧問(wèn)的投資建議存在不適當(dāng)之處，同樣可能造成本基金的虧損。
4.本基金投資品種包含資產(chǎn)支持證券品種，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對(duì)特定機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，
且僅在特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動(dòng)性較差，且對(duì)應(yīng)抵押資產(chǎn)的流動(dòng)性較差，因
此，持有資產(chǎn)支持證券可能給組合資產(chǎn)凈值帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。另外，資產(chǎn)支持證券還面臨提前償還
和延期支付的風(fēng)險(xiǎn)。
5.本基金投資股指期貨的目的是套期保值，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
6.本基金投資國(guó)債期貨可能面臨的杠桿性風(fēng)險(xiǎn)、到期日風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，以及使用國(guó)債期
貨對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，基金財(cái)產(chǎn)可能因?yàn)閲?guó)債期貨合約與合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)不一致而面臨期現(xiàn)
基差風(fēng)險(xiǎn)。
7.本基金可投資科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。
8、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)
外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行人、
境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制和交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
9、本基金可投資北交所股票，會(huì)面臨中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等。
10、《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，
基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。故基金份額持有人可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)
險(xiǎn)。
以上所述因素可能會(huì)給本基金投資帶來(lái)特殊交易風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基
金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。因基金合同產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)睿遠(yuǎn)基金官方網(wǎng)站［www.foresightfund.com］［客服電話：400-920-1000］
《睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》、《睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投
資基金托管協(xié)議》、《睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說(shuō)明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概要
信息。投資者投資本基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同和基金的招募說(shuō)明書及其更新等法律文件。
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