申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月21日
1公告基本信息
基金名稱 申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 022688
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月20日
基金管理人名稱 申萬菱信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》《申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022688 022689
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】1600號(hào)
基金募集期間 自2024年12月5日
至2024年12月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月20日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 6,206
份額級(jí)別 申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 申萬菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 230,428,022.51 441,220,707.35 671,648,729.86
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 30,491.97 53,979.84 84,471.81
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 230,428,022.51 441,220,707.35 671,648,729.86
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 30,491.97 53,979.84 84,471.81
合計(jì) 230,458,514.48 441,274,687.19 671,733,201.67
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - 10,000.43 10,000.43
占基金總份額比例 - 0.00200% 0.00100%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月20日
注：根據(jù)本基金招募說明書等法律文件的規(guī)定，本基金的有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息在基金合同生效后將折算為相應(yīng)類別的基金份額，歸基金份額持有人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會(huì)申請辦理基金備案手續(xù)，并于2024年12月20日獲確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效?；鸷贤е掌穑净鸸芾砣苏介_始管理本基金。
按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
基金管理公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0份；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0份。
3其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等文件。
特此公告。
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