華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接
基金主代碼 007466
基金合同生效日 2019年7月15日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、
《華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
收益分配基準日 2024年11月30日
截止 收 益
分配基 準
日的相 關
指標
基準日基金
可供分配利
潤（單位：人
民幣元）
316,925,618.02
有關年度分紅次數(shù)的說
明 2024年度第11次分紅
下屬分級基金的基金簡
稱 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接I
下屬分級基金的交易代
碼 007466 007467 022678
截止 基 準
日下屬 分 級基金 的
相關指標
基準日下屬
分級基金份 額凈值（單
位： 人民幣
元）
1.6328 1.6059 1.6328
基準日下屬
分級基金可 供分配利潤
（單位:人民
幣元）
140,950,910.20 175,974,702.24 5.58
本次下屬分級基金分紅
方案（單位：元/10份基金
份額）
0.1000 0.1000 0.1000
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2024年12月06日
除息日 2024年12月06日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月09日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉基金份額的基金份額凈值確定日為：2024年
12月6日，選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2024年12月9日
直接計入其基金賬戶，2024年12月10日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份
額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日2024年12月6日之前（不含2024年12月6日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過銷售網(wǎng)點或通過華泰柏瑞基金管理有限公司的網(wǎng)站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請務必在規(guī)定時間前通過銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
3、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2024年12月5日
華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告.pdf