中歐國證消費電子主題指數發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起
基金主代碼 022643
基金運作方式 契約型、開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
等法律法規(guī)以及《中歐國證消費電子主題指數發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《中歐國證消費電子主題指數發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
下屬分類基金的基金簡稱 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起A 中歐國證消費電子主題指數發(fā)起C
下屬分類基金的交易代碼 022643 022644
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2024]1533號
基金募集期間 自2024年11月25日至2024年12月6日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月10日
募集有效認購總戶數（單位：戶 ） 1,858
份額類別 中歐國證消費電子主題
指數發(fā)起A
中歐國證消費電子主題指數
發(fā)起C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣
元 ） 11,896,116.49 4,640,237.39 16,536,353.88
認購資金在募集期間產生的利息
（單位：人民幣元 ） 202.37 590.14 792.51
募集份額 （單
位：份 ）
有效認購份額 11,896,116.49 4,640,237.39 16,536,353.88
利息結轉的份額 202.37 590.14 792.51
合計 11,896,318.86 4,640,827.53 16,537,146.39
其中： 募集期
間基金管理人
運用固有資金
認購本基金情
況
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 84.06% 0.00% 60.47%
其他需要說明的事
項
認購日期為2024年12月
06日，認購費為固定費用
1000元。
無 無
其中： 募集期
間基金管理人
的從業(yè)人員認
購本基金情況
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)
的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2024年12月10日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區(qū)間為0萬份。
3.發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基金
總份額比例 發(fā)起份額總數 發(fā)起份額占基
金總份額比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理人固有資
金 10,000,000.00 60.47% 10,000,000.00 60.47% 三年
基金管理人高級管
理人員 0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金經理等人員 0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金管理人股東 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 10,000,000.00 60.47% 10,000,000.00 60.47% 三年
4.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人的網站（www.zofund.com）或客戶服務電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在申購、贖回開始公告中規(guī)定。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年12月11日
中歐國證消費電子主題指數發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf