太平基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加華夏銀行股份有限公司為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告
為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，根據(jù)太平基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與華夏銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華夏銀行”）簽署的相關(guān)銷(xiāo)售協(xié)議，自2024年12月6日起，本公司增加華夏銀行為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，具體基金為：
太平日日金貨幣市場(chǎng)基金（基金簡(jiǎn)稱：太平日日金；A類份額基金代碼：003398，B類份額基金代碼：003399）；
太平日日鑫貨幣市場(chǎng)基金（基金簡(jiǎn)稱：太平日日鑫；A類份額基金代碼：004330，B類份額基金代碼：004331）；
太平恒久純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒久純債；基金代碼：010476）
太平恒安三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債；基金代碼：007545）；
太平恒睿純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒睿純債；基金代碼：009118）；
太平恒興純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒興純債；基金代碼：014055）
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有；基金代碼：017563）
太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平中債1-3年政策性金融債；A類份額：009087，C類份額：009088，D類份額：021597）
太平恒慶利率債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒慶利率債；A類份額：022639，C類份額：022640）
現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用業(yè)務(wù)范圍
2024年12月6日起，投資者可通過(guò)華夏銀行相關(guān)渠道辦理上述基金產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
二、定期定額投資業(yè)務(wù)及其規(guī)則
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資者可通過(guò)基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款，并提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。
1、扣款日期和扣款金額
投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)前，須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶，并經(jīng)辦理本業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)可。投資者須遵循華夏銀行有關(guān)規(guī)定，并與華夏銀行約定每期扣款日期及固定扣款金額。
太平日日金、太平日日鑫、太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債、太平恒久純債、太平恒睿純債、太平恒興純債、太平中債1-3年政策性金融債、太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有、太平恒慶利率債產(chǎn)品的定期定額投資業(yè)務(wù)每期最低扣款金額以各基金最低申購(gòu)金額為準(zhǔn)（含申購(gòu)費(fèi)），華夏銀行可在此最低金額基礎(chǔ)之上，根據(jù)需要設(shè)置等于或高于各基金的最低扣款金額，具體以華夏銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以華夏銀行的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式按華夏銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
2、交易確認(rèn)
定期定額投資業(yè)務(wù)遵循“未知價(jià)”和“金額申購(gòu)”的原則，申購(gòu)價(jià)格以基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算?；鹕曩?gòu)申請(qǐng)日（T日）為定期定額投資業(yè)務(wù)每月實(shí)際扣款日（如遇非基金開(kāi)放日則順延至基金下一開(kāi)放日），基金份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T(mén)+2工作日，投資者可從T+2工作日起辦理相關(guān)基金（在該基金已開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)的情況下）的贖回業(yè)務(wù)。
投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理，具體辦理程序和事宜應(yīng)遵循華夏銀行的有關(guān)規(guī)定。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及其規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換是指開(kāi)放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開(kāi)放式基金份額?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的、同一收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金。
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
（1）轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出費(fèi)+補(bǔ)差費(fèi)
（2）轉(zhuǎn)出費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
（3）轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
（4）補(bǔ)差費(fèi)=Max（｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率)｝－｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率)｝，0）
（5）轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（6）轉(zhuǎn)出凈金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）
（7）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
2、適用基金范圍
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司募集管理并且在本公司注冊(cè)登記的下列基金，投資者可以在華夏銀行申請(qǐng)辦理下列基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
1)太平日日金貨幣市場(chǎng)基金（基金簡(jiǎn)稱：太平日日金；A類份額基金代碼：003398，B類份額基金代碼：003399）；
2)太平日日鑫貨幣市場(chǎng)基金（基金簡(jiǎn)稱：太平日日鑫；A類份額基金代碼：004330，B類份額基金代碼：004331）；
3)太平恒久純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒久純債；基金代碼：010476）
4)太平恒安三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債；基金代碼：007545）；
5)太平恒睿純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒睿純債；基金代碼：009118）；
6)太平恒興純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒興純債；基金代碼：014055）
7)太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有；基金代碼：017563）
8)太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平中債1-3年政策性金融債；A類份額：009087，C類份額：009088，D類份額：021597）
9)太平恒慶利率債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：太平恒慶利率債；A類份額：022639，C類份額：022640）
3、轉(zhuǎn)換限額
投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，單筆轉(zhuǎn)換基金份額不得低于100份，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。單一投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入后持有的基金份額不得達(dá)到或超過(guò)基金總份額的50%。基金管理人可以依照相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，暫停或者拒絕接受一定金額以上的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)。
4、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷(xiāo)售。
基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。
5、交易確認(rèn)
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開(kāi)始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T(mén)＋2日。
四、投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢有關(guān)詳情：
1、華夏銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95577
公司網(wǎng)站：www.hxb.com.cn
2、太平基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-028-8699或021-61560999
公司網(wǎng)站：www.taipingfund.com.cn
六、重要提示
1、投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，敬請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新、基金產(chǎn)品資料概要及其更新、提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件；
2、上述申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換以及定期定額投資業(yè)務(wù)僅適用于處于正常申購(gòu)期及處于特定開(kāi)放日和開(kāi)放時(shí)間的基金。對(duì)于處于基金募集期、封閉期、暫停申購(gòu)等特殊期間或有其他特殊安排等的有關(guān)規(guī)定敬請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)對(duì)應(yīng)基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告；
3、本公告凡涉及在華夏銀行辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、轉(zhuǎn)換或定期定額投資等業(yè)務(wù)的其他未明事項(xiàng)，敬請(qǐng)遵循華夏銀行的具體安排和規(guī)定；
4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
特此公告。
太平基金管理有限公司
二〇二四年十二月六日
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