太平恒慶利率債債券型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱 太平恒慶利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 太平恒慶利率債
基金主代碼 022639
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 太平基金管理有限公司
基金托管人名稱 恒豐銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 太平基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《太平恒慶利率債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《太平恒慶利率債債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
申購起始日 2024年12月17日
贖回起始日 2024年12月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年12月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年12月17日
定期定額投資起始日 2024年12月17日
下屬分級基金的基金簡稱 太平恒慶利率債A 太平恒慶利率債C
下屬分級基金的交易代碼 022639 022640
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：（1）本基金為債券型基金，基金管理人為太平基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基
金注冊登記機構(gòu)為太平基金管理有限公司，基金托管人為恒豐銀行股份有限公司。
（2）投資者應(yīng)及時通過本基金銷售網(wǎng)點、致電本公司的客戶服務(wù)電話021-61560999、
4000288699或登錄本公司網(wǎng)站www.taipingfund.com.cn查詢其交易申請的確認情況。
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
投資者可辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證
券交易所的交易日，具體業(yè)務(wù)辦理時間以銷售機構(gòu)公布的時間為準(zhǔn)。在基金開放日，投資者提出
的交易申請時間應(yīng)在上海證券交易所與深圳證券交易所當(dāng)日收市時間（目前為15:00）之前，其
基金份額申購、贖回的凈值為當(dāng)日的凈值；如果投資人提出的申購、贖回申請時間在上海證券交
易所與深圳證券交易所當(dāng)日收市時間之后，其基金份額申購、贖回的凈值為下一開放日的凈值。
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若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理
人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人通過本基金直銷機構(gòu)單個基金賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含
申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費）；通過其他銷售機構(gòu)單個基金
賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人
民幣1.00元（含申購費），其他銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2申購費率
投資者可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費率按每筆A類基金份額的申購申請單獨
計算。
本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。本基金C類基金份額不收取申購
費，A類基金份額申購費率設(shè)置如下：
申購金額（M，含申購費）申購費率
M＜100萬元0.50%
100萬元≤M＜300萬元0.30%
300萬元≤M＜500萬元0.10%
M≥500萬元按筆收取，每筆1000元
（注：M：申購金額；單位：元）
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場
推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
1、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公
告。
3、基金管理人可以規(guī)定單個投資人單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采
取設(shè)定單一投資人申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却?
施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可
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采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾?
人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人單筆贖回的基金份額不得低于1份，當(dāng)某筆交易類業(yè)務(wù)導(dǎo)致基金份額持有人
在銷售機構(gòu)單個交易賬戶保留的基金份額余額少于1份的，該基金份額余額必須一同贖回。
4.2贖回費率
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額
時收取。
本基金A類、C類基金份額贖回費率如下：
持有時間（N）贖回費率
N＜7日1.5%
N≥7日0
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔(dān)，對持續(xù)持有期少于7日的投資人，將贖回費全額
計入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
1、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以對本基金采用擺動定價機制，以確
?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)則遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)
定。
2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收
費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促
銷計劃，針對投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對現(xiàn)有基金份
額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可
以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率、贖回費率。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
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基金轉(zhuǎn)換費用由補差費和轉(zhuǎn)出費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費
率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費率而定?；疝D(zhuǎn)換費用的具體計算公式如下：
1、轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出費+補差費
2、轉(zhuǎn)出費=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
3、轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
4、補差費=Max（｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費率/(1+轉(zhuǎn)入基金的申購費率)｝－｛轉(zhuǎn)出
凈金額×轉(zhuǎn)出基金的申購費率/(1+轉(zhuǎn)出基金的申購費率)｝，0）
5、轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費用
6、轉(zhuǎn)出凈金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1－轉(zhuǎn)出基金贖回費率）
7、轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
5.2.1適用基金范圍
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金與本公司募集管理并且在本公司注冊登記的下列基金，投資者
可以在下列基金的開放期內(nèi)，申請辦理本基金與下列基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本基金可以與下列基金互
相轉(zhuǎn)換：
（1）太平靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（000986）；
（2）太平日日鑫貨幣市場基金（A類份額：004330；B類份額：004331）；
（3）太平日日金貨幣市場基金（A類份額：003398；B類份額：003399）；
（4）太平睿盈混合證券投資基金（A類份額：006973；C類份額：007669）；
（5）太平改革紅利精選靈活配置混合型證券投資基金（005270）；
（6）太平恒利純債債券型證券投資基金（005872）；
（7）太平行業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金（A類份額：009537；C類份額：009538）；
（8）太平恒睿純債債券型證券投資基金（009118）；
（9）太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（A類份額：009087；C類份額：009088
；D類份額：021597）；
（10）太平恒安三個月定期開放債券型證券投資基金（007545）；
（11）太平睿安混合型證券投資基金（A類份額：010268；C類份額：010269）；
（12）太平價值增長股票型證券投資基金（A類份額：010896；C類份額：010897）；
（13）太平智行三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（013422）；
（14）太平睿享混合型證券投資基金（A類份額：013260；C類份額：013261）；
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（15）太平恒興純債債券型證券投資基金（014055）；
（16）太平睿慶混合型證券投資基金（A類份額：014053；C類份額：014054）；
（17）太平中證1000指數(shù)增強型證券投資基金（A類份額：015466；C類份額：015467）；
（18）太平安元債券型證券投資基金（A類份額：015437；C類份額：015449）；
（19）太平嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（015959）；
（20）太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（017563）；
（21）太平恒信6個月定期開放債券型證券投資基金（015961）；
（22）太平豐盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（011327）；
（23）太平豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（012140）；
（24）太平恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金（A類份額：018100；C類份額：020596
）；
（25）太平綠色純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（016506）；
（26）太平豐潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（014056）；
（27）太平豐和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（010165）；
（28）太平低碳經(jīng)濟混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額：018327；C類份額：018328）；
（29）太平科創(chuàng)精選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額：019575；C類份額：019574）；
（30）太平先進制造混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額：020071；C類份額：020072）；
（31）太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金（A類份額：021027；C類份額：021028）；
（32）太平恒發(fā)三個月定期開放債券型證券投資基金（020924）；
（33）太平量化選股混合型證券投資基金（A類份額：021884；C類份額：021885）。
5.2.2轉(zhuǎn)換限額
投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，單筆轉(zhuǎn)換基金份額不得低于100份，銷售機構(gòu)有不同規(guī)定的，投
資者在銷售機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。如單一投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入后持有
的基金份額超過基金總份額的50%，基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請?；?
金管理人可以依照相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，在特定市場條件下暫停或者拒絕接受一定
金額以上的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請。
5.2.3適用銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
（1）直銷柜臺
名稱：太平基金管理有限公司
太平恒慶利率債債券型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A
聯(lián)系電話：021-38556789
傳真：021-38556751
網(wǎng)址：www.taipingfund.com.cn
（2）網(wǎng)上交易
具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址www.taipingfund.com.cn
。
注：投資人可通過本公司直銷機構(gòu)辦理本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。
2、代銷機構(gòu)
本基金的代銷機構(gòu)可以根據(jù)自身情況，決定是否開通上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，投資者在辦理基
金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，需遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定及業(yè)務(wù)規(guī)則。
注：若適用的銷售機構(gòu)或平臺發(fā)生變化，將在本公司官方網(wǎng)站公示。
5.2.4轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)辦理，且該銷售機構(gòu)同時代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售。
基金轉(zhuǎn)換，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，
基金轉(zhuǎn)換遵循“先進先出”的原則。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購
狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。
5.2.5交易確認
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統(tǒng)之日起開始計算。轉(zhuǎn)入的基金在贖
回或轉(zhuǎn)出時，按照自基金轉(zhuǎn)入確認日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認日止的持有時段所適用
的贖回費率檔次計算其所應(yīng)支付的贖回費?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時間為T＋2日。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
基金定投，是指投資者通過本公司指定的基金銷售機構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間和扣款
金額，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一
種長期投資方式。
（1）申購費率的說明
定投業(yè)務(wù)的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。對于在銷售機構(gòu)費率優(yōu)惠
期或通過本公司網(wǎng)上交易平臺提交的定投業(yè)務(wù)申請，可適用不同的申購費率。具體實施的費率以
銷售機構(gòu)當(dāng)時有效的業(yè)務(wù)規(guī)定或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
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（2）辦理時間
定投業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。具體辦理規(guī)則請
遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（3）投資金額
投資者可到各銷售機構(gòu)申請開辦基金定投業(yè)務(wù)并約定每期扣款時間及固定的投資金額，該投
資金額即為申購金額。投資者在辦理基金定投業(yè)務(wù)時，每期申購金額不得低于人民幣10元，具體
申購金額限制，以各銷售機構(gòu)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）交易確認
每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額，
申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認查詢和贖回起
始日為T＋2工作日。為使您及時掌握定投申請的確認結(jié)果，請投資者在T＋2工作日起到各銷售
機構(gòu)查詢確認結(jié)果。
投資者在本基金開放贖回后，可以在交易時間內(nèi)隨時辦理基金的贖回。如無另行公告，本業(yè)
務(wù)已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。贖回時遵循“先進先出”規(guī)則。
7基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
（1）直銷柜臺
名稱：太平基金管理有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A
聯(lián)系電話：021-38556789
傳真：021-38556751
網(wǎng)址：www.taipingfund.com.cn
（2）網(wǎng)上交易
具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址www.taipingfund.com.cn
。
注：投資人可通過本公司直銷機構(gòu)辦理本基金的申購、贖回等業(yè)務(wù)。
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
平安銀行股份有限公司
太平恒慶利率債債券型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
浙商銀行股份有限公司
寧波銀行股份有限公司
國金證券股份有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
上海天天基金銷售有限公司
上海長量基金銷售有限公司
上?；匣痄N售有限公司
上海好買基金銷售有限公司
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，具體情
況詳見本公司網(wǎng)站公示信息。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)
定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計
凈值。
9其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)事項予以說明。投
資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀本基金的《太平恒慶利率債債券型證券投資基金招募說
明書》、《太平恒慶利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》。
（2）對位于未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資人，敬請通
過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-028-8699/021-61560999）或網(wǎng)站（
www.taipingfund.com.cn）查詢相關(guān)事宜。
（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本基金
管理人屆時將另行公告。
（4）本公告的解釋權(quán)歸太平基金管理有限公司所有。
（5）風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬
請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
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2024年12月16日
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