太平基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加華夏銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，根據(jù)太平基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與華夏銀行股份有限公司（以下簡稱“華夏銀行”）簽署的相關(guān)銷售協(xié)議，自2024年12月6日起，本公司增加華夏銀行為銷售機(jī)構(gòu)，具體基金為：
太平日日金貨幣市場基金（基金簡稱：太平日日金；A類份額基金代碼：003398，B類份額基金代碼：003399）；
太平日日鑫貨幣市場基金（基金簡稱：太平日日鑫；A類份額基金代碼：004330，B類份額基金代碼：004331）；
太平恒久純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒久純債；基金代碼：010476）
太平恒安三個月定期開放債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒安三個月定開債；基金代碼：007545）；
太平恒睿純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒睿純債；基金代碼：009118）；
太平恒興純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒興純債；基金代碼：014055）
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金簡稱：太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有；基金代碼：017563）
太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（基金簡稱：太平中債1-3年政策性金融債；A類份額：009087，C類份額：009088，D類份額：021597）
太平恒慶利率債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒慶利率債；A類份額：022639，C類份額：022640）
現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用業(yè)務(wù)范圍
2024年12月6日起，投資者可通過華夏銀行相關(guān)渠道辦理上述基金產(chǎn)品的認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等相關(guān)銷售業(yè)務(wù)。
二、定期定額投資業(yè)務(wù)及其規(guī)則
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款，并提交基金申購申請的一種長期投資方式。
1、扣款日期和扣款金額
投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)前，須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶，并經(jīng)辦理本業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可。投資者須遵循華夏銀行有關(guān)規(guī)定，并與華夏銀行約定每期扣款日期及固定扣款金額。
太平日日金、太平日日鑫、太平恒安三個月定開債、太平恒久純債、太平恒睿純債、太平恒興純債、太平中債1-3年政策性金融債、太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有、太平恒慶利率債產(chǎn)品的定期定額投資業(yè)務(wù)每期最低扣款金額以各基金最低申購金額為準(zhǔn)（含申購費(fèi)），華夏銀行可在此最低金額基礎(chǔ)之上，根據(jù)需要設(shè)置等于或高于各基金的最低扣款金額，具體以華夏銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。若遇非基金交易日時，扣款是否順延以華夏銀行的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式按華夏銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
2、交易確認(rèn)
定期定額投資業(yè)務(wù)遵循“未知價(jià)”和“金額申購”的原則，申購價(jià)格以基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算?；鹕曩徤暾埲眨═日）為定期定額投資業(yè)務(wù)每月實(shí)際扣款日（如遇非基金開放日則順延至基金下一開放日），基金份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日，投資者可從T+2工作日起辦理相關(guān)基金（在該基金已開放贖回業(yè)務(wù)的情況下）的贖回業(yè)務(wù)。
投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理，具體辦理程序和事宜應(yīng)遵循華夏銀行的有關(guān)規(guī)定。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及其規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的、同一收費(fèi)模式的開放式基金。
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
（1）轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出費(fèi)+補(bǔ)差費(fèi)
（2）轉(zhuǎn)出費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
（3）轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
（4）補(bǔ)差費(fèi)=Max（｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率)｝－｛轉(zhuǎn)出凈金額×轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率)｝，0）
（5）轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（6）轉(zhuǎn)出凈金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×（1－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）
（7）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
2、適用基金范圍
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司募集管理并且在本公司注冊登記的下列基金，投資者可以在華夏銀行申請辦理下列基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
1)太平日日金貨幣市場基金（基金簡稱：太平日日金；A類份額基金代碼：003398，B類份額基金代碼：003399）；
2)太平日日鑫貨幣市場基金（基金簡稱：太平日日鑫；A類份額基金代碼：004330，B類份額基金代碼：004331）；
3)太平恒久純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒久純債；基金代碼：010476）
4)太平恒安三個月定期開放債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒安三個月定開債；基金代碼：007545）；
5)太平恒睿純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒睿純債；基金代碼：009118）；
6)太平恒興純債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒興純債；基金代碼：014055）
7)太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金簡稱：太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有；基金代碼：017563）
8)太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（基金簡稱：太平中債1-3年政策性金融債；A類份額：009087，C類份額：009088，D類份額：021597）
9)太平恒慶利率債債券型證券投資基金（基金簡稱：太平恒慶利率債；A類份額：022639，C類份額：022640）
3、轉(zhuǎn)換限額
投資者在辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，單筆轉(zhuǎn)換基金份額不得低于100份，銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。單一投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入后持有的基金份額不得達(dá)到或超過基金總份額的50%。基金管理人可以依照相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，暫停或者拒絕接受一定金額以上的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請。
4、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)同時代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售。
基金轉(zhuǎn)換，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。
5、交易確認(rèn)
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統(tǒng)之日起開始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時間為T＋2日。
四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢有關(guān)詳情：
1、華夏銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95577
公司網(wǎng)站：www.hxb.com.cn
2、太平基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-028-8699或021-61560999
公司網(wǎng)站：www.taipingfund.com.cn
六、重要提示
1、投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，敬請仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說明書及其更新、基金產(chǎn)品資料概要及其更新、提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件；
2、上述申購、贖回、轉(zhuǎn)換以及定期定額投資業(yè)務(wù)僅適用于處于正常申購期及處于特定開放日和開放時間的基金。對于處于基金募集期、封閉期、暫停申購等特殊期間或有其他特殊安排等的有關(guān)規(guī)定敬請?jiān)斠妼?yīng)基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告；
3、本公告凡涉及在華夏銀行辦理認(rèn)購、申購、轉(zhuǎn)換或定期定額投資等業(yè)務(wù)的其他未明事項(xiàng)，敬請遵循華夏銀行的具體安排和規(guī)定；
4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
特此公告。
太平基金管理有限公司
二〇二四年十二月六日
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