永贏安和30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱 永贏安和30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 永贏安和30天持有債券
基金主代碼 022619
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月20日
基金管理人名稱 永贏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《永贏安和30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《永贏安和30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 永贏安和30天持有債券A 永贏安和30天持有債券C
下屬基金份額類別的交易代碼 022619 022620
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】1536號(hào)
基金募集期間 自2024年12月02日至2024年12月18日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月20日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2,304
份額類別 永贏安和30天持有債券A 永贏安和30天持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 549,408,751.33 1,094,469,219.79 1,643,877,971.12
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 163,482.44 374,525.50 538,007.94
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 549,408,751.33 1,094,469,219.79 1,643,877,971.12
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 163,482.44 374,525.50 538,007.94
合計(jì) 549,572,233.77 1,094,843,745.29 1,644,415,979.06
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 19,958.25 600.03 20,558.28
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2024年12月20日
注：（1）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列
支。
（2）基金管理公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總
量的區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0至10萬(wàn)份（含）。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，對(duì)于每份
基金份額，自基金合同生效日（含）（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）起或自基金份額申購(gòu)確認(rèn)日
（含）（對(duì)于申購(gòu)份額而言）或自基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（含）（對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而
言）起滿30日（含）為最短持有期。每份基金份額的最短持有期內(nèi)，不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
業(yè)務(wù)，紅利再投資所得份額的持有期，按原份額的持有期計(jì)算。自每份基金份額的最短持有
期到期日的下一工作日（含）起，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。在確定
基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的時(shí)間后，基金管理人將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投
資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
（3）基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起到銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況，也
可以通過(guò)本基金管理人的客服熱線400-805-8888或公司網(wǎng)站www.maxwealthfund.com查詢交
易確認(rèn)情況。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)
業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)
險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等基金法
律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買(mǎi)基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
永贏基金管理有限公司
2024年12月21日
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