農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同生效公告
農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月11日
1.公告基本信息
基金名稱 農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金簡稱 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
基金主代碼 022563
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、
《農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》、《農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明書》
2.基金募集情況
基金注冊(cè)申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的文號(hào) 中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2024】1485號(hào)
基金募集期間 自2024年12月4日起
至2024年12月6日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月10日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 12146
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 4,999,999,998.69
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 1,077,394.30
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 4,999,999,998.69
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,077,394.30
合計(jì) 5,001,077,392.99
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項(xiàng) -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 14,193.96
占基金總份額比例 0.0003%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月10日
注：（1）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0~10萬份（含），本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0~10萬份（含）。
（2）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提醒的事項(xiàng)
根據(jù)《農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》和《農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定，基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定；基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2024年12月11日
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