天弘安康頤利混合型證券投資基金(F類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）
天弘安康頤利混合型證券投資基金(F類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更
新）
編制日期：2024年11月18日
送出日期：2024年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘安康頤利混合 基金代碼 013267
基金簡稱F 天弘安康頤利混合F 基金代碼F 022555
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年04月15日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理1 賀劍 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年04月15日
證券從業(yè)日期 2007年07月09日
基金經(jīng)理2 宛茹雪 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年11月16日
證券從業(yè)日期 2017年07月01日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：自2024年11月07日起,增設天弘安康頤利混合型證券投資基金F類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具，輔助投資于精選的價值型股票，通過靈活的資產(chǎn)配置與嚴謹?shù)娘L險管理，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值，為投資者提供穩(wěn)健的理財工具。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)
會相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 0%-30%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%）；每個交易日日終扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調(diào)整。
主要投資策略 本基金采取穩(wěn)健的投資策略，通過債券等固定收益類資產(chǎn)的投資獲取平穩(wěn)收益，并適度參與股票等權益類資產(chǎn)的投資增強回報，在靈活配置各類資產(chǎn)以及嚴格的風險管理基礎上，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、債券等固定收益類資產(chǎn)的投資策略、股票投資策略、金融衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準 滬深 300 指數(shù)收益率×13%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)×2%+中證全債指數(shù)收益率×85%。
風險收益特征 本基金為混合型基金，其風險收益預期高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注:詳見《天弘安康頤利混合型證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
注：天弘安康頤利混合F無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
申購費 - -
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
30天≤N 0.00%
注：天弘安康頤利混合F不收取申購費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費 0.40% 銷售機構
審計費用 60,000.00 元 會計師事務所
信息披露費 100,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費用 合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.33%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金可能產(chǎn)生的風險有：市場風險、基金投資特定品種可能引起的風險、流動性風險、
操作風險、管理風險、合規(guī)性風險、稅負增加風險、啟用側(cè)袋機制的風險、其它風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘安康頤利混合型證券投資基金基金合同》
《天弘安康頤利混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘安康頤利混合型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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