匯添富中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類份額基金產(chǎn)品資料概要
匯添富中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類份額
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年12月11日
送出日期：2024年12月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富中證A500ETF聯(lián)接 基金代碼 022469
下屬基金簡稱 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A 下屬基金代碼 022469
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年12月12日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 吳振翔 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年12月12日
證券從業(yè)日期 2006年01月01日
其他 1、未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止，但基金合同另有約定的除外。 2、目標ETF出現(xiàn)特殊情形時，本基金可在履行適當程序后由投資于目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資該標的指數(shù)的指數(shù)基金，無需召開基金份額持有人大會。 3、匯添富中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金由原匯添富中證A500指數(shù)型證券投資基金于2024年12月12日轉(zhuǎn)型而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)為中證A500指數(shù)。 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要投資于目標ETF，方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的投資管理。 為實現(xiàn)投資目標，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 本基金的投資策略主要包括：資產(chǎn)配置策略；目標ETF的投資策略；成份股、備選成份股投資策略；存托憑證的投資策略；債券投資策略；可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略；資產(chǎn)支持證券投資策略；股指期貨投資策略；國債期貨投資策略；股票期權(quán)投資策略；融資投資策略；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略等。
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為匯添富中證A500ETF的聯(lián)接基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金通過投資目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有
風險，投資需謹慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費（前收費） M＜50萬元 1.00% 非特定投資群體
50萬元≤M＜100萬元 0.60% 非特定投資群體
M≥100萬元 每筆1000元 非特定投資群體
通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體，申購費率參照非特定投資群體適用的A類基金份額申購費率執(zhí)行。
贖回費 N 1.50% -
N≥7天 0 -
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.15% - 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.05% - 基金托管人
銷售服務費 - - 銷售機構(gòu)
審計費用 - - 會計師事務所
信息披露費 - - 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；基金投資目標ETF的相關(guān)費用（包括但不限于目標ETF的交易費用、申購贖回費用等）；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 2、本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標ETF份額所對應的資產(chǎn)凈值后余額（若為負數(shù)，則取0）為基礎(chǔ)計提。 3、本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標ETF份額所對應的資產(chǎn)凈值后余額（若為負數(shù)，則取0）為基礎(chǔ)計提。
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基
金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關(guān)費用年金額為基金
整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披
露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
無
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、稅負增加風險、操作
或技術(shù)風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能
不一致的風險、其他風險。其中特有風險包括：
1、投資于目標ETF基金帶來的風險
2、跟蹤偏離風險或?qū)е赂櫿`差未達約定目標的風險
3、與目標ETF業(yè)績差異的風險
4、其他投資于目標ETF的風險
5、標的指數(shù)的風險
6、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
7、標的指數(shù)波動的風險
8、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
9、標的指數(shù)變更的風險以及指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
10、成份股停牌的風險
11、國債期貨投資風險
12、股指期貨投資風險
13、股票期權(quán)投資風險
14、資產(chǎn)支持證券投資風險
15、參與融資交易風險
16、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
17、流通受限證券投資風險
18、存托憑證投資風險
19、啟用側(cè)袋機制的風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對匯添富中證A500指數(shù)型證券投資基金募集的注冊，并不表明其對本基金
的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金合同當
事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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